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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 280.00 | 539.00 | 2 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 1 618.00 | 6 257.00 | 7 875.00 |
AP Constructions | 116 356.00 | 47 170.00 | 69 186.00 | 116 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 297.00 | 122 694.00 | 63 603.00 | 186 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 706.00 | 15 656.00 | 12 050.00 | 27 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 053.00 | 189 420.00 | 151 633.00 | 341 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BZ Autres créances | 702 130.00 | 17 014.00 | 685 116.00 | 702 130.00 |
CF Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 538.00 | 17 014.00 | 706 524.00 | 723 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 591.00 | 206 433.00 | 858 158.00 | 1 064 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 333.00 | -108 823.00 | | -7 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 946.00 | 101 490.00 | | 92 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 206.00 | 13 854.00 | | 12 206.00 |
DL TOTAL (I) | 105 820.00 | 14 522.00 | | 105 820.00 |
DP Provisions pour risques | 80 857.00 | 63 857.00 | | 80 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 857.00 | 63 857.00 | | 80 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 825.00 | 119 940.00 | | 123 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 802.00 | 218 546.00 | | 225 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 380.00 | 225 746.00 | | 215 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589.00 | 11 685.00 | | 1 589.00 |
EA Autres dettes | 87 173.00 | 75 140.00 | | 87 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 713.00 | 14 543.00 | | 17 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 481.00 | 665 600.00 | | 671 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 158.00 | 743 978.00 | | 858 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 2 727 572.00 | | 2 727 572.00 | 2 727 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 777.00 | | 2 727 777.00 | 2 727 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 857.00 | |
GE Autres charges | | | 7 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 639.00 | 650.00 | | 77 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 639.00 | 650.00 | | 77 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 625.00 | 650.00 | | 60 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 779.00 | -55 130.00 | | -56 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 343.00 | 2 856 360.00 | | 2 905 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 397.00 | 2 754 870.00 | | 2 812 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 946.00 | 101 490.00 | | 92 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 106.00 | | 2 947.00 | 338 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 411.00 | | 2 947.00 | 327 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 925.00 | 46 495.00 | | 142 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 2 009.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 035.00 | 44 485.00 | | 141 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 857.00 | 80 857.00 | 63 857.00 | 63 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 857.00 | 97 871.00 | 63 857.00 | 63 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 857.00 | 63 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 825.00 | | 123 825.00 | 123 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 802.00 | 225 802.00 | | 225 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 654.00 | 85 654.00 | | 85 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 444.00 | 123 444.00 | | 123 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 173.00 | 87 173.00 | | 87 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
UX Autres créances clients | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | | | 637.00 |
VB T. V. A. | 88 485.00 | | | 88 485.00 |
VC Groupe et associés | 595 999.00 | | | 595 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 322.00 | 722 322.00 | | 722 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 481.00 | 547 656.00 | 123 825.00 | 671 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |