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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 116 355.00 | 82 277.00 | 34 078.00 | 116 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 876.00 | 183 041.00 | 30 834.00 | 213 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 911.00 | 29 477.00 | 16 433.00 | 45 911.00 |
BF Prêts | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 984.00 | 296 098.00 | 100 886.00 | 396 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
BZ Autres créances | 850 647.00 | | 850 647.00 | 850 647.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 896.00 | | 883 896.00 | 883 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 881.00 | 296 098.00 | 984 782.00 | 1 280 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 368.00 | 3.00 | | 1 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 452.00 | 185 365.00 | | 133 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 090.00 | 16 945.00 | | 33 090.00 |
DL TOTAL (I) | 176 711.00 | 211 114.00 | | 176 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 255.00 | 139 540.00 | | 136 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 812.00 | 230 274.00 | | 331 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 303.00 | 283 037.00 | | 277 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
EA Autres dettes | 27 701.00 | 42 464.00 | | 27 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 484.00 | 45 347.00 | | 31 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 071.00 | 740 663.00 | | 808 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 782.00 | 951 778.00 | | 984 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 3 095 949.00 | | 3 095 949.00 | 3 095 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 670.00 | | 3 096 670.00 | 3 096 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 534.00 | |
GE Autres charges | | | 9 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 193.00 | 50 774.00 | | 2 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | 50 774.00 | | 2 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669.00 | 6 322.00 | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 6 322.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | 44 452.00 | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 975.00 | -8 096.00 | | 51 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 217.00 | 3 136 124.00 | | 3 149 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 765.00 | 2 950 759.00 | | 3 015 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 452.00 | 185 365.00 | | 133 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 860.00 | | 27 073.00 | 379 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 949.00 | 396 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 393.00 | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | 376 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 398.00 | | 22 300.00 | 354 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 767.00 | | 4 773.00 | 14 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 844.00 | 33 534.00 | 8 279.00 | 270 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 588.00 | 1 436.00 | 7 723.00 | 7 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 256.00 | 32 097.00 | 556.00 | 263 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 255.00 | | 136 255.00 | 136 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 812.00 | 331 812.00 | | 331 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 543.00 | 101 543.00 | | 101 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 921.00 | 116 921.00 | | 116 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
UP Prêts | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VC Groupe et associés | 810 995.00 | 810 995.00 | | 810 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 473.00 | 877 933.00 | 19 540.00 | 897 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 071.00 | 671 816.00 | 136 255.00 | 808 071.00 |