| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 304.00 | 1 867.00 | 4 436.00 | 6 304.00 |
AP Constructions | 121 886.00 | 105 744.00 | 16 142.00 | 121 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 961.00 | 221 576.00 | 129 385.00 | 350 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 863.00 | 41 162.00 | 37 700.00 | 78 863.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 556.00 | 370 351.00 | 207 204.00 | 577 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
BZ Autres créances | 1 022 804.00 | | 1 022 804.00 | 1 022 804.00 |
CF Disponibilités | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 128.00 | | 1 074 128.00 | 1 074 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 684.00 | 370 351.00 | 1 281 333.00 | 1 651 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 826.00 | 4 821.00 | | 6 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 221.00 | 102 005.00 | | 271 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 722.00 | 28 713.00 | | 23 722.00 |
DL TOTAL (I) | 310 570.00 | 144 340.00 | | 310 570.00 |
DP Provisions pour risques | 155 165.00 | 14 055.00 | | 155 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 165.00 | 14 055.00 | | 155 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 171.00 | 138 295.00 | | 131 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 672.00 | 330 392.00 | | 283 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 447.00 | 268 641.00 | | 311 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 834.00 | 5 302.00 | | 3 834.00 |
EA Autres dettes | 49 008.00 | 144 036.00 | | 49 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 462.00 | 35 737.00 | | 36 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 597.00 | 922 404.00 | | 815 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 333.00 | 1 080 800.00 | | 1 281 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FG Production vendue services | 3 622 330.00 | | 3 622 330.00 | 3 622 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 041.00 | | 3 623 041.00 | 3 623 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 238.00 | |
GE Autres charges | | | 9 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 176.00 | 23 117.00 | | 136 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 176.00 | 23 117.00 | | 136 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 871.00 | 14 055.00 | | 135 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 553.00 | 14 055.00 | | 143 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 376.00 | 9 061.00 | | -7 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 430.00 | 39 693.00 | | 86 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 304.00 | 3 344 350.00 | | 3 815 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 083.00 | 3 242 345.00 | | 3 544 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 221.00 | 102 005.00 | | 271 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 234.00 | | 83 322.00 | 494 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | 5 004.00 | 1 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 393.00 | | 78 319.00 | 473 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 579.00 | 43 773.00 | | 326 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 567.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 278.00 | 43 206.00 | | 325 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 056.00 | 141 110.00 | | 14 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 056.00 | 141 110.00 | | 14 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 239.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 172.00 | 1.00 | 131 171.00 | 131 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 672.00 | 283 672.00 | | 283 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 705.00 | 138 705.00 | | 138 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VC Groupe et associés | 729 991.00 | 729 991.00 | | 729 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 284.00 | 280 284.00 | | 280 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 649.00 | 1 054 109.00 | 19 540.00 | 1 073 649.00 |
VW T.V.A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 598.00 | 684 427.00 | 131 171.00 | 815 598.00 |