| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | 4 768.00 | 3 107.00 | 7 875.00 |
AP Constructions | 116 356.00 | 70 575.00 | 45 780.00 | 116 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 006.00 | 167 405.00 | 28 601.00 | 196 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 037.00 | 25 276.00 | 16 762.00 | 42 037.00 |
BF Prêts | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 861.00 | 270 844.00 | 109 016.00 | 379 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BZ Autres créances | 808 036.00 | | 808 036.00 | 808 036.00 |
CF Disponibilités | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 762.00 | | 842 762.00 | 842 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 623.00 | 270 844.00 | 951 778.00 | 1 222 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 365.00 | 168 230.00 | | 185 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 946.00 | 11 631.00 | | 16 946.00 |
DL TOTAL (I) | 211 114.00 | 188 675.00 | | 211 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 540.00 | 130 615.00 | | 139 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 275.00 | 250 521.00 | | 230 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 037.00 | 224 982.00 | | 283 037.00 |
EA Autres dettes | 42 465.00 | 40 231.00 | | 42 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 347.00 | 18 193.00 | | 45 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 664.00 | 665 953.00 | | 740 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 778.00 | 926 828.00 | | 951 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
FG Production vendue services | 2 946 698.00 | | 2 946 698.00 | 2 946 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 070.00 | | 2 947 070.00 | 2 947 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 774.00 | 1 648.00 | | 50 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 774.00 | 18 661.00 | | 50 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 452.00 | 18 661.00 | | 44 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 097.00 | -65 829.00 | | -8 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 125.00 | 3 081 374.00 | | 3 136 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 760.00 | 2 913 144.00 | | 2 950 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 365.00 | 168 230.00 | | 185 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 746.00 | | 14 114.00 | 365 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 989.00 | | 9 409.00 | 344 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | 4 705.00 | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 008.00 | 34 836.00 | | 236 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 907.00 | 1 681.00 | | 5 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 101.00 | 33 155.00 | | 230 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 540.00 | | 139 540.00 | 139 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 275.00 | 230 275.00 | | 230 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 520.00 | 103 520.00 | | 103 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 927.00 | 133 927.00 | | 133 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
UP Prêts | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VC Groupe et associés | 775 296.00 | 775 296.00 | | 775 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 582.00 | 836 165.00 | 9 417.00 | 845 582.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 664.00 | 601 124.00 | 139 540.00 | 740 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |