| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 302 974.00 | | 3 302 974.00 | 3 302 974.00 |
BF Prêts | 215 291.00 | | 215 291.00 | 215 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 031.00 | 150 000.00 | 3 755 031.00 | 3 905 031.00 |
BP En cours de production de services | 3 666 758.00 | | 3 666 758.00 | 3 666 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 930 633.00 | 1 852 611.00 | 24 078 022.00 | 25 930 633.00 |
BZ Autres créances | 3 335 125.00 | | 3 335 125.00 | 3 335 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 003 277.00 | | 15 003 277.00 | 15 003 277.00 |
CF Disponibilités | 4 954 185.00 | | 4 954 185.00 | 4 954 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 905 654.00 | 1 852 611.00 | 51 053 043.00 | 52 905 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 810 685.00 | 2 002 611.00 | 54 808 074.00 | 56 810 685.00 |
CU Autres participations | 370 088.00 | 150 000.00 | 220 088.00 | 370 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 187 000.00 | 18 187 000.00 | | 18 187 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 975 472.00 | 2 975 472.00 | | 2 975 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 169.00 | 323 400.00 | | 405 169.00 |
DH Report à nouveau | 6 375 219.00 | 5 979 604.00 | | 6 375 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 571.00 | 1 635 384.00 | | 343 571.00 |
DL TOTAL (I) | 28 286 431.00 | 29 100 861.00 | | 28 286 431.00 |
DP Provisions pour risques | 1 188 053.00 | 1 331 478.00 | | 1 188 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 387 083.00 | 1 080 122.00 | | 1 387 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 575 136.00 | 2 411 600.00 | | 2 575 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 336.00 | 77 867.00 | | 5 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 521 380.00 | 15 834 511.00 | | 15 521 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 973 974.00 | 8 383 661.00 | | 6 973 974.00 |
EA Autres dettes | 564 747.00 | 69 471.00 | | 564 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876 026.00 | 911 518.00 | | 876 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 946 506.00 | 25 310 381.00 | | 23 946 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 808 074.00 | 56 822 841.00 | | 54 808 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 458 037.00 | 4 848 768.00 | 69 306 805.00 | 64 458 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 458 037.00 | 4 848 768.00 | 69 306 805.00 | 64 458 037.00 |
FM Production stockée | | | 544 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 541 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 461 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 039 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 373 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 813 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 411 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 721.00 | 5 868.00 | | 156 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 056.00 | 9 107.00 | | 358 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 778.00 | 14 975.00 | | 514 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 33 925.00 | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 500.00 | 961 869.00 | | 227 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 527.00 | 995 794.00 | | 227 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 251.00 | -980 819.00 | | 287 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 652.00 | 837 693.00 | | 193 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 582 240.00 | 75 514 323.00 | | 71 582 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 238 669.00 | 73 878 939.00 | | 71 238 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 571.00 | 1 635 384.00 | | 343 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 899.00 | | 283.00 | 3 904 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 602 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 3 905 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 302 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 302 974.00 | | | 3 302 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 925.00 | | 283.00 | 601 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 411 600.00 | 622 047.00 | 458 510.00 | 2 411 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 864 281.00 | 509 863.00 | 521 533.00 | 1 864 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014 281.00 | 509 863.00 | 521 533.00 | 2 014 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 425 881.00 | 1 131 910.00 | 980 043.00 | 4 425 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 904 410.00 | 621 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 500.00 | 358 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 521 380.00 | 15 521 380.00 | | 15 521 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432 921.00 | 2 432 921.00 | | 2 432 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 538 179.00 | 2 538 179.00 | | 2 538 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 344.00 | 484 344.00 | | 484 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876 026.00 | 876 026.00 | | 876 026.00 |
UP Prêts | 215 291.00 | 215 291.00 | | 215 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
UX Autres créances clients | 24 149 521.00 | | | 24 149 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 266.00 | | | 66 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 781 112.00 | | | 1 781 112.00 |
VB T. V. A. | 2 085 165.00 | | | 2 085 165.00 |
VC Groupe et associés | 265 653.00 | | | 265 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VI Groupe et associés | 80 402.00 | 80 402.00 | | 80 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
VP Divers | 362 538.00 | | | 362 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 946.00 | 163 946.00 | | 163 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 682.00 | | | 497 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 513 204.00 | 29 513 204.00 | | 29 513 204.00 |
VW T.V.A. | 1 819 985.00 | 1 819 985.00 | | 1 819 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 946 506.00 | 23 946 506.00 | | 23 946 506.00 |