| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 302 974.00 | | 3 302 974.00 | 3 302 974.00 |
BF Prêts | 215 291.00 | | 215 291.00 | 215 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 031.00 | | 3 755 031.00 | 3 755 031.00 |
BP En cours de production de services | 3 812 637.00 | | 3 812 637.00 | 3 812 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 715 780.00 | 1 570 783.00 | 25 144 997.00 | 26 715 780.00 |
BZ Autres créances | 3 397 911.00 | | 3 397 911.00 | 3 397 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 408 206.00 | | 15 408 206.00 | 15 408 206.00 |
CF Disponibilités | 4 466 584.00 | | 4 466 584.00 | 4 466 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 822 853.00 | 1 570 783.00 | 52 252 069.00 | 53 822 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 577 883.00 | 1 570 783.00 | 56 007 100.00 | 57 577 883.00 |
CU Autres participations | 220 088.00 | | 220 088.00 | 220 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 187 000.00 | 18 187 000.00 | | 18 187 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 975 472.00 | 2 975 472.00 | | 2 975 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 422 348.00 | 405 169.00 | | 422 348.00 |
DH Report à nouveau | 6 701 611.00 | 6 375 219.00 | | 6 701 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 568.00 | 343 571.00 | | 599 568.00 |
DL TOTAL (I) | 28 885 999.00 | 28 286 431.00 | | 28 885 999.00 |
DP Provisions pour risques | 1 171 053.00 | 1 188 053.00 | | 1 171 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 470 509.00 | 1 387 083.00 | | 1 470 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 641 562.00 | 2 575 136.00 | | 2 641 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 751.00 | 5 336.00 | | 65 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 921 134.00 | 15 521 380.00 | | 15 921 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 447 705.00 | 6 973 974.00 | | 7 447 705.00 |
EA Autres dettes | 641 338.00 | 564 747.00 | | 641 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 567.00 | 876 026.00 | | 398 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 479 539.00 | 23 946 506.00 | | 24 479 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 007 100.00 | 54 808 074.00 | | 56 007 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 906 927.00 | 5 067 083.00 | 69 974 010.00 | 64 906 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 906 927.00 | 5 067 083.00 | 69 974 010.00 | 64 906 927.00 |
FM Production stockée | | | 145 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 954 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 699 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 330 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 297 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 792 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 406 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 775.00 | 156 721.00 | | 47 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 500.00 | 358 056.00 | | 302 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 275.00 | 514 778.00 | | 450 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 036.00 | 27.00 | | 4 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 000.00 | 227 500.00 | | 459 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 036.00 | 227 527.00 | | 613 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 761.00 | 287 251.00 | | -162 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 070.00 | 193 652.00 | | 62 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 073 800.00 | 71 582 240.00 | | 72 073 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 474 232.00 | 71 238 669.00 | | 71 474 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 568.00 | 343 571.00 | | 599 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 905 031.00 | | | 3 905 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 452 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 3 755 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 302 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 302 974.00 | | | 3 302 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 056.00 | | | 602 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 575 136.00 | 542 426.00 | 476 000.00 | 2 575 136.00 |
6T Sur comptes clients | 1 852 611.00 | 284 694.00 | 566 521.00 | 1 852 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 002 611.00 | 284 694.00 | 716 521.00 | 2 002 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 577 747.00 | 827 120.00 | 1 192 521.00 | 4 577 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 120.00 | 740 021.00 | |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459 000.00 | 302 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 921 134.00 | 15 921 134.00 | | 15 921 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593 513.00 | 2 593 513.00 | | 2 593 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 593 212.00 | 2 593 212.00 | | 2 593 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 713.00 | 625 713.00 | | 625 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 567.00 | 398 567.00 | | 398 567.00 |
UP Prêts | 215 291.00 | 215 291.00 | | 215 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
UX Autres créances clients | 25 180 499.00 | | | 25 180 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535 281.00 | | | 1 535 281.00 |
VB T. V. A. | 2 172 222.00 | | | 2 172 222.00 |
VC Groupe et associés | 302 610.00 | | | 302 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
VI Groupe et associés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VP Divers | 419 991.00 | | | 419 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 983.00 | 169 983.00 | | 169 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 797.00 | | | 502 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 366 777.00 | 30 366 777.00 | | 30 366 777.00 |
VW T.V.A. | 2 056 918.00 | 2 056 918.00 | | 2 056 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 479 539.00 | 24 479 539.00 | | 24 479 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | 289.00 | | 292.00 |