| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 302 974.00 | | 3 302 974.00 | 3 302 974.00 |
BF Prêts | 216 291.00 | | 216 291.00 | 216 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 031.00 | | 3 755 031.00 | 3 755 031.00 |
BP En cours de production de services | 6 172 178.00 | | 5 172 178.00 | 6 172 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 702 632.00 | 1 591 639.00 | 32 110 993.00 | 33 702 632.00 |
BZ Autres créances | 4 023 568.00 | | 4 023 568.00 | 4 023 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 420 905.00 | | 10 420 905.00 | 10 420 905.00 |
CF Disponibilités | 15 062 341.00 | | 15 062 341.00 | 15 062 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 486 984.00 | 1 591 639.00 | 66 895 346.00 | 68 486 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 242 015.00 | 1 591 639.00 | 70 650 376.00 | 72 242 015.00 |
CU Autres participations | 220 088.00 | | 220 088.00 | 220 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 187 000.00 | 18 187 000.00 | | 18 187 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 975 472.00 | 2 975 472.00 | | 2 975 472.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 994.00 | 493 756.00 | | 505 994.00 |
DH Report à nouveau | 8 043 880.00 | 7 881 373.00 | | 8 043 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 803.00 | 244 745.00 | | 1 437 803.00 |
DL TOTAL (I) | 31 150 150.00 | 29 782 346.00 | | 31 150 150.00 |
DP Provisions pour risques | 1 465 238.00 | 1 285 112.00 | | 1 465 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 807 092.00 | 1 871 416.00 | | 1 807 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 272 330.00 | 3 156 528.00 | | 3 272 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145.00 | 10 000 000.00 | | 2 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 754 584.00 | 21 053 917.00 | | 23 754 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 509 778.00 | 8 318 992.00 | | 10 509 778.00 |
EA Autres dettes | 1 031 762.00 | 940 111.00 | | 1 031 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 924 585.00 | 964 861.00 | | 924 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 227 897.00 | 41 282 923.00 | | 36 227 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 650 376.00 | 74 221 797.00 | | 70 650 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 606 047.00 | 5 593 169.00 | 77 199 216.00 | 71 606 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 606 047.00 | 5 593 169.00 | 77 199 216.00 | 71 606 047.00 |
FM Production stockée | | | 476 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 232 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 591 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 544 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 476 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 300 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 112.00 | 19.00 | | 2 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112.00 | 58 389.00 | | 2 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 874.00 | 30 655.00 | | 44 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 000.00 | 604 000.00 | | 165 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 874.00 | 634 655.00 | | 209 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 762.00 | -576 267.00 | | -207 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 249.00 | 196 077.00 | | 488 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 437 050.00 | 67 735 379.00 | | 78 437 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 999 247.00 | 67 490 634.00 | | 76 999 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437 803.00 | 244 745.00 | | 1 437 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 031.00 | | | 3 755 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 755 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 302 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 302 974.00 | | | 3 302 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 056.00 | | | 452 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 156 528.00 | 236 937.00 | 121 135.00 | 3 156 528.00 |
6T Sur comptes clients | 1 592 038.00 | 377 328.00 | 377 728.00 | 1 592 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592 038.00 | 377 328.00 | 377 728.00 | 1 592 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 748 566.00 | 614 265.00 | 498 863.00 | 4 748 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449 265.00 | 498 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 754 584.00 | 23 754 584.00 | | 23 754 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 821 554.00 | 3 821 554.00 | | 3 821 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 103 728.00 | 3 103 728.00 | | 3 103 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488 249.00 | 488 249.00 | | 488 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 550.00 | 1 017 550.00 | | 1 017 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 924 585.00 | 924 585.00 | | 924 585.00 |
UP Prêts | 215 291.00 | 215 291.00 | | 215 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
UX Autres créances clients | 32 755 092.00 | 32 755 092.00 | | 32 755 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947 540.00 | 947 540.00 | | 947 540.00 |
VB T. V. A. | 3 198 482.00 | 3 198 482.00 | | 3 198 482.00 |
VC Groupe et associés | 790 155.00 | 790 155.00 | | 790 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VP Divers | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 400.00 | 268 400.00 | | 268 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 991 089.00 | 37 991 089.00 | | 37 991 089.00 |
VW T.V.A. | 2 827 848.00 | 2 827 848.00 | | 2 827 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 227 897.00 | 36 227 897.00 | | 36 227 897.00 |