| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 302 974.00 | | 3 302 974.00 | 3 302 974.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 215 291.00 | | 215 291.00 | 215 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 031.00 | | 3 755 031.00 | 3 755 031.00 |
BP En cours de production de services | 4 695 869.00 | | 4 695 869.00 | 4 695 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 618 318.00 | 1 592 038.00 | 30 026 280.00 | 31 618 318.00 |
BZ Autres créances | 7 981 873.00 | | 7 981 873.00 | 7 981 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 277 599.00 | | 8 277 599.00 | 8 277 599.00 |
CF Disponibilités | 19 451 460.00 | | 19 451 460.00 | 19 451 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 058 805.00 | 1 592 038.00 | 70 466 767.00 | 72 058 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 813 836.00 | 1 592 038.00 | 74 221 797.00 | 75 813 836.00 |
CU Autres participations | 220 088.00 | | 220 088.00 | 220 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 187 000.00 | | | 18 187 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 975 472.00 | | | 2 975 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 493 756.00 | | | 493 756.00 |
DH Report à nouveau | 7 881 373.00 | | | 7 881 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 745.00 | | | 244 745.00 |
DL TOTAL (I) | 29 782 346.00 | | | 29 782 346.00 |
DP Provisions pour risques | 1 285 112.00 | | | 1 285 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 871 416.00 | | | 1 871 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 156 528.00 | | | 3 156 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 053 917.00 | | | 21 053 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 318 992.00 | | | 8 318 992.00 |
EA Autres dettes | 940 111.00 | | | 940 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 861.00 | | | 964 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 282 923.00 | | | 41 282 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 221 797.00 | | | 74 221 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 955 515.00 | 4 244 806.00 | 66 200 321.00 | 61 955 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 955 515.00 | 4 244 806.00 | 66 200 321.00 | 61 955 515.00 |
FM Production stockée | | | 874 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 204 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 249 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 694 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 975 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 658 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 337 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 655.00 | | | 634 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576 267.00 | | | -576 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 077.00 | | | 196 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 735 379.00 | | | 67 735 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 490 634.00 | | | 67 490 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 745.00 | | | 244 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 031.00 | | | 3 755 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 755 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 302 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 302 974.00 | | | 3 302 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 056.00 | | | 452 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 219 914.00 | 994 984.00 | 58 370.00 | 2 219 914.00 |
6T Sur comptes clients | 1 096 980.00 | 591 552.00 | 96 494.00 | 1 096 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 980.00 | 591 552.00 | 96 494.00 | 1 096 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 316 894.00 | 1 586 536.00 | 154 864.00 | 3 316 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982 536.00 | 96 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 604 000.00 | 58 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 053 917.00 | 21 053 917.00 | | 21 053 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 755 362.00 | 2 755 362.00 | | 2 755 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 554 163.00 | 2 554 163.00 | | 2 554 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 077.00 | 196 077.00 | | 196 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 387.00 | 910 387.00 | | 910 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964 861.00 | 964 861.00 | | 964 861.00 |
UP Prêts | 215 291.00 | 215 291.00 | | 215 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
UX Autres créances clients | 30 521 154.00 | 30 521 154.00 | | 30 521 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097 164.00 | 1 097 164.00 | | 1 097 164.00 |
VB T. V. A. | 2 844 391.00 | 2 844 391.00 | | 2 844 391.00 |
VC Groupe et associés | 4 926 424.00 | 4 926 424.00 | | 4 926 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VP Divers | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 240.00 | 243 240.00 | | 243 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 491.00 | 172 491.00 | | 172 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 848 107.00 | 39 848 107.00 | | 39 848 107.00 |
VW T.V.A. | 2 570 150.00 | 2 570 150.00 | | 2 570 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 282 923.00 | 41 282 923.00 | | 41 282 923.00 |