| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 302 974.00 | | 3 302 974.00 | 3 302 974.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 215 291.00 | | 215 291.00 | 215 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 031.00 | | 3 755 031.00 | 3 755 031.00 |
BP En cours de production de services | 3 821 268.00 | | 3 821 268.00 | 3 821 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 912 634.00 | 1 096 980.00 | 24 815 654.00 | 25 912 634.00 |
BZ Autres créances | 4 984 408.00 | | 4 984 408.00 | 4 984 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 266 449.00 | | 16 266 449.00 | 16 266 449.00 |
CF Disponibilités | 3 212 183.00 | | 3 212 183.00 | 3 212 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 246 975.00 | 1 096 980.00 | 53 149 994.00 | 54 246 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 002 005.00 | 1 096 980.00 | 56 905 025.00 | 58 002 005.00 |
CU Autres participations | 220 088.00 | | 220 088.00 | 220 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 187 000.00 | 18 187 000.00 | | 18 187 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 975 472.00 | 2 975 472.00 | | 2 975 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 484 561.00 | 452 326.00 | | 484 561.00 |
DH Report à nouveau | 7 758 660.00 | 7 226 201.00 | | 7 758 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 908.00 | 644 694.00 | | 183 908.00 |
DL TOTAL (I) | 29 589 602.00 | 29 485 693.00 | | 29 589 602.00 |
DP Provisions pour risques | 611 392.00 | 783 318.00 | | 611 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 608 522.00 | 1 467 808.00 | | 1 608 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 219 914.00 | 2 251 126.00 | | 2 219 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 977.00 | 12 301.00 | | 8 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 749 777.00 | 15 214 509.00 | | 16 749 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 210 187.00 | 7 247 460.00 | | 7 210 187.00 |
EA Autres dettes | 713 062.00 | 670 811.00 | | 713 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 463.00 | 407 891.00 | | 408 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 095 509.00 | 23 558 015.00 | | 25 095 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 905 025.00 | 55 294 834.00 | | 56 905 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 397 169.00 | 5 377 636.00 | 69 774 806.00 | 64 397 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 397 169.00 | 5 377 636.00 | 69 774 806.00 | 64 397 169.00 |
FM Production stockée | | | -9 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 248 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 825 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 153 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 292 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 716 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 452 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 668.00 | 99 998.00 | | 59 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 000.00 | 315 000.00 | | 333 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 668.00 | 414 998.00 | | 392 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 276.00 | 2 570.00 | | 27 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 339.00 | 41 265.00 | | 179 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 615.00 | 43 835.00 | | 206 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 052.00 | 371 163.00 | | 186 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 113.00 | 123 520.00 | | 130 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 237 351.00 | 73 729 378.00 | | 71 237 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 053 443.00 | 73 084 684.00 | | 71 053 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 908.00 | 644 694.00 | | 183 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 031.00 | | | 3 755 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 755 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 302 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 302 974.00 | | | 3 302 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 056.00 | | | 452 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 251 126.00 | 320 053.00 | 351 265.00 | 2 251 126.00 |
6T Sur comptes clients | 1 217 045.00 | 275 223.00 | 395 288.00 | 1 217 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217 045.00 | 275 223.00 | 395 288.00 | 1 217 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 468 171.00 | 595 277.00 | 746 553.00 | 3 468 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 938.00 | 413 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 339.00 | 333 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 749 777.00 | 16 749 777.00 | | 16 749 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497 591.00 | 2 497 591.00 | | 2 497 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 504 874.00 | 2 504 874.00 | | 2 504 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 387.00 | 95 387.00 | | 95 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 929.00 | 696 929.00 | | 696 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 463.00 | 408 463.00 | | 408 463.00 |
UP Prêts | 215 291.00 | 215 291.00 | | 215 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
UX Autres créances clients | 24 914 932.00 | 24 914 932.00 | | 24 914 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997 702.00 | 997 702.00 | | 997 702.00 |
VB T. V. A. | 2 210 519.00 | 2 210 519.00 | | 2 210 519.00 |
VC Groupe et associés | 2 063 987.00 | 2 063 987.00 | | 2 063 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VI Groupe et associés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 081.00 | 180 081.00 | | 180 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 724.00 | 705 724.00 | | 705 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 154 360.00 | 31 154 360.00 | | 31 154 360.00 |
VW T.V.A. | 1 932 254.00 | 1 932 254.00 | | 1 932 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 095 509.00 | 25 095 509.00 | | 25 095 509.00 |