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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 901.00 | 3 132.00 | 769.00 | 3 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 491.00 | 3 132.00 | 126 359.00 | 129 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
BZ Autres créances | 172 851.00 | | 172 851.00 | 172 851.00 |
CF Disponibilités | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 981.00 | | 240 981.00 | 240 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 473.00 | 3 132.00 | 367 340.00 | 370 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 590.00 | | 125 590.00 | 125 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 282 937.00 | 250 525.00 | | 282 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 450.00 | 32 412.00 | | 39 450.00 |
DL TOTAL (I) | 330 638.00 | 291 188.00 | | 330 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 386.00 | 13 180.00 | | 14 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881.00 | 3 882.00 | | 2 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 409.00 | 17 996.00 | | 17 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 702.00 | 35 059.00 | | 36 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 340.00 | 326 247.00 | | 367 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 521.00 | | 4 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 525.00 | 127 151.00 | | 130 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 074.00 | 94 738.00 | | 91 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 450.00 | 32 412.00 | | 39 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 492.00 | | | 129 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651.00 | 481.00 | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651.00 | 481.00 | | 2 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 58 898.00 | | | 58 898.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VC Groupe et associés | 166 597.00 | | | 166 597.00 |
VI Groupe et associés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 749.00 | 231 749.00 | | 231 749.00 |
VW T.V.A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |