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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538.00 | 34.00 | 504.00 | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 902.00 | 3 642.00 | 260.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 530.00 | 3 676.00 | 245 854.00 | 249 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BZ Autres créances | 135 978.00 | | 135 978.00 | 135 978.00 |
CF Disponibilités | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 684.00 | | 165 684.00 | 165 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 214.00 | 3 676.00 | 411 538.00 | 415 214.00 |
CU Autres participations | 245 090.00 | | 245 090.00 | 245 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 344 353.00 | 309 388.00 | | 344 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 846.00 | 47 965.00 | | 21 846.00 |
DL TOTAL (I) | 374 449.00 | 365 603.00 | | 374 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 344.00 | 71 143.00 | | 19 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 491.00 | 4 108.00 | | 8 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 254.00 | 10 607.00 | | 9 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 089.00 | 85 859.00 | | 37 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 538.00 | 451 462.00 | | 411 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 089.00 | 85 859.00 | | 37 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 5 536.00 | | 3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 803.00 | 103 111.00 | | 80 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 957.00 | 55 146.00 | | 58 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 846.00 | 47 965.00 | | 21 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 992.00 | | 538.00 | 248 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | | 538.00 | 3 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 090.00 | | | 245 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406.00 | 270.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | 270.00 | | 3 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
UX Autres créances clients | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 135 381.00 | 135 381.00 | | 135 381.00 |
VI Groupe et associés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 868.00 | 158 868.00 | | 158 868.00 |
VW T.V.A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |