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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538.00 | 357.00 | 181.00 | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 530.00 | 4 259.00 | 245 271.00 | 249 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BZ Autres créances | 191 035.00 | | 191 035.00 | 191 035.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 879.00 | | 216 879.00 | 216 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 409.00 | 4 259.00 | 462 151.00 | 466 409.00 |
CU Autres participations | 245 090.00 | | 245 090.00 | 245 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 353 199.00 | 353 199.00 | | 353 199.00 |
DH Report à nouveau | -28 289.00 | -963.00 | | -28 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 993.00 | -27 326.00 | | 5 993.00 |
DL TOTAL (I) | 339 154.00 | 333 160.00 | | 339 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 764.00 | 83 063.00 | | 61 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 228.00 | 18 328.00 | | 19 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 005.00 | 39 208.00 | | 42 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 997.00 | 140 599.00 | | 122 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 151.00 | 473 759.00 | | 462 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 764.00 | | | 61 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 449.00 | 88 001.00 | | 58 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 455.00 | 115 327.00 | | 52 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 993.00 | -27 326.00 | | 5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 530.00 | | | 249 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 090.00 | | | 245 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151.00 | 108.00 | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 151.00 | 108.00 | | 4 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
UX Autres créances clients | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VC Groupe et associés | 187 217.00 | 187 217.00 | | 187 217.00 |
VI Groupe et associés | 61 764.00 | 61 764.00 | | 61 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 655.00 | 216 655.00 | | 216 655.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 997.00 | 122 997.00 | | 122 997.00 |