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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538.00 | 249.00 | 289.00 | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 530.00 | 4 151.00 | 245 379.00 | 249 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BZ Autres créances | 207 385.00 | | 207 385.00 | 207 385.00 |
CF Disponibilités | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 380.00 | | 228 380.00 | 228 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 910.00 | 4 151.00 | 473 759.00 | 477 910.00 |
CU Autres participations | 245 090.00 | | 245 090.00 | 245 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 353 199.00 | 353 199.00 | | 353 199.00 |
DH Report à nouveau | -963.00 | | | -963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 326.00 | -963.00 | | -27 326.00 |
DL TOTAL (I) | 333 160.00 | 360 486.00 | | 333 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 063.00 | 19 315.00 | | 83 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 328.00 | 13 384.00 | | 18 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 208.00 | 26 169.00 | | 39 208.00 |
EA Autres dettes | | 48 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 599.00 | 107 853.00 | | 140 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 759.00 | 468 339.00 | | 473 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 599.00 | 107 853.00 | | 140 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 001.00 | 87 650.00 | | 88 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 327.00 | 88 613.00 | | 115 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 326.00 | -963.00 | | -27 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 530.00 | | | 249 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 090.00 | | | 245 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 917.00 | 234.00 | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 917.00 | 234.00 | | 3 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
UX Autres créances clients | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VC Groupe et associés | 204 451.00 | 204 451.00 | | 204 451.00 |
VI Groupe et associés | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 995.00 | 221 995.00 | | 221 995.00 |
VW T.V.A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 599.00 | 140 599.00 | | 140 599.00 |