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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538.00 | 142.00 | 396.00 | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 902.00 | 3 775.00 | 127.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 530.00 | 3 917.00 | 245 613.00 | 249 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BZ Autres créances | 206 727.00 | | 206 727.00 | 206 727.00 |
CF Disponibilités | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 726.00 | | 222 726.00 | 222 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 256.00 | 3 917.00 | 468 339.00 | 472 256.00 |
CU Autres participations | 245 090.00 | | 245 090.00 | 245 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 353 199.00 | 344 353.00 | | 353 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963.00 | 21 846.00 | | -963.00 |
DL TOTAL (I) | 360 486.00 | 374 449.00 | | 360 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 315.00 | 19 344.00 | | 19 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 384.00 | 8 491.00 | | 13 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 169.00 | 9 254.00 | | 26 169.00 |
EA Autres dettes | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 853.00 | 37 089.00 | | 107 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 339.00 | 411 538.00 | | 468 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 853.00 | 37 089.00 | | 107 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 649.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 650.00 | 80 803.00 | | 87 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 613.00 | 58 957.00 | | 88 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -963.00 | 21 846.00 | | -963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 530.00 | | | 249 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 090.00 | | | 245 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676.00 | 241.00 | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 676.00 | 241.00 | | 3 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
UX Autres créances clients | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VC Groupe et associés | 197 451.00 | 197 451.00 | | 197 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 131.00 | 219 131.00 | | 219 131.00 |
VW T.V.A. | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 853.00 | 107 853.00 | | 107 853.00 |