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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 724.00 | 63 517.00 | 91 206.00 | 154 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 028.00 | 63 517.00 | 116 511.00 | 180 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 310.00 | 63 505.00 | 451 806.00 | 515 310.00 |
BZ Autres créances | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
CF Disponibilités | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 016.00 | 63 505.00 | 592 511.00 | 656 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 044.00 | 127 022.00 | 709 022.00 | 836 044.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 177 602.00 | | | 177 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 113.00 | | | 186 113.00 |
DL TOTAL (I) | 440 715.00 | | | 440 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 236.00 | | | 177 236.00 |
EA Autres dettes | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 308.00 | | | 268 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 022.00 | | | 709 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 006 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 006 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 662.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 302.00 | | | -6 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 316.00 | | | 2 126 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 203.00 | | | 1 940 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 113.00 | | | 186 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 209 633.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 501.00 | 25 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 605.00 | 180 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 105.00 | 154 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 805.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 322.00 | 6 804.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 322.00 | 6 804.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | -225.00 | -225.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 687.00 | 30 687.00 | |
6T Sur comptes clients | | 99 360.00 | 35 855.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 360.00 | 35 855.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 129 822.00 | 66 318.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
UX Autres créances clients | 515 310.00 | | | 515 310.00 |
VB T. V. A. | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VC Groupe et associés | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 778.00 | 4 470.00 | 8 308.00 | 12 778.00 |
VI Groupe et associés | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737.00 | | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 818.00 | 613 666.00 | 15 152.00 | 628 818.00 |
VW T.V.A. | 84 546.00 | 84 546.00 | | 84 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 308.00 | 260 000.00 | 8 308.00 | 268 308.00 |