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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 1 175.00 | 987.00 | 2 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 663.00 | 6 627.00 | 9 036.00 | 15 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 991.00 | 163 271.00 | 69 720.00 | 232 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 949.00 | 181 073.00 | 109 876.00 | 290 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 665.00 | | 673 665.00 | 673 665.00 |
BZ Autres créances | 283 450.00 | | 283 450.00 | 283 450.00 |
CF Disponibilités | 180 137.00 | | 180 137.00 | 180 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 292.00 | | 1 156 292.00 | 1 156 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 240.00 | 181 073.00 | 1 266 167.00 | 1 447 240.00 |
CU Autres participations | 15 130.00 | 10 000.00 | 5 130.00 | 15 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 578 171.00 | 531 627.00 | | 578 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 984.00 | 46 544.00 | | 51 984.00 |
DL TOTAL (I) | 707 155.00 | 655 171.00 | | 707 155.00 |
DP Provisions pour risques | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 308.00 | 14 756.00 | | 65 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 632.00 | 77 820.00 | | 165 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 355.00 | 274 281.00 | | 320 355.00 |
EA Autres dettes | 2 605.00 | 6 141.00 | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 899.00 | 374 932.00 | | 553 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 167.00 | 1 035 217.00 | | 1 266 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 192.00 | 374 932.00 | | 508 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | 766.00 | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 862.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 274 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 301 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 542.00 | 40 606.00 | | 7 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 700.00 | 45 434.00 | | 9 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | -4 828.00 | | -2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 712.00 | 21 692.00 | | 19 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 114.00 | 3 241 420.00 | | 3 395 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 130.00 | 3 194 877.00 | | 3 343 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 984.00 | 46 544.00 | | 51 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 724.00 | | 60 695.00 | 274 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 150.00 | 40 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 471.00 | 290 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 321.00 | 248 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 981.00 | | 50 993.00 | 226 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 581.00 | | 9 702.00 | 45 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 861.00 | 45 602.00 | 28 389.00 | 153 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 721.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 406.00 | 44 881.00 | 28 389.00 | 153 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 180.00 | | 180.00 | 10 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 294.00 | | 180.00 | 15 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 632.00 | 165 632.00 | | 165 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 591.00 | 112 591.00 | | 112 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
UX Autres créances clients | 673 665.00 | 673 665.00 | | 673 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VC Groupe et associés | 219 733.00 | 219 733.00 | | 219 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 617.00 | 18 910.00 | 42 633.00 | 64 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 005.00 | 976 155.00 | 24 851.00 | 1 001 005.00 |
VW T.V.A. | 132 929.00 | 132 929.00 | | 132 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 899.00 | 508 192.00 | 42 633.00 | 553 899.00 |