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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 1 896.00 | 266.00 | 2 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 663.00 | 9 760.00 | 5 903.00 | 15 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 125.00 | 139 474.00 | 74 651.00 | 214 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 550.00 | 151 129.00 | 124 421.00 | 275 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 137.00 | 58 678.00 | 612 459.00 | 671 137.00 |
BZ Autres créances | 284 937.00 | | 284 937.00 | 284 937.00 |
CF Disponibilités | 174 679.00 | | 174 679.00 | 174 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 215.00 | 58 678.00 | 1 094 537.00 | 1 153 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 765.00 | 209 807.00 | 1 218 958.00 | 1 428 765.00 |
CU Autres participations | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 530 155.00 | 578 171.00 | | 530 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 933.00 | 51 984.00 | | 51 933.00 |
DL TOTAL (I) | 659 087.00 | 707 155.00 | | 659 087.00 |
DP Provisions pour risques | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 243.00 | 65 308.00 | | 80 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 407.00 | 165 632.00 | | 183 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 726.00 | 320 355.00 | | 273 726.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 2 605.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 756.00 | 553 899.00 | | 554 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 958.00 | 1 266 167.00 | | 1 218 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 132.00 | 508 192.00 | | 508 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | 691.00 | | 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 475 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 475 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | 7 542.00 | | 11 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 657.00 | 9 700.00 | | 12 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | -2 158.00 | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 301.00 | 19 712.00 | | 17 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 592.00 | 3 395 114.00 | | 3 591 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 660.00 | 3 343 130.00 | | 3 539 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 933.00 | 51 984.00 | | 51 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 949.00 | | 54 912.00 | 290 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 903.00 | 43 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 310.00 | 275 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 408.00 | 229 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 654.00 | | 35 543.00 | 248 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 133.00 | | 19 369.00 | 40 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 073.00 | 26 764.00 | 46 708.00 | 171 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 721.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 898.00 | 26 044.00 | 46 708.00 | 169 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
6T Sur comptes clients | | 58 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 58 678.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 114.00 | 58 678.00 | 10 000.00 | 15 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 678.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 407.00 | 183 407.00 | | 183 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 084.00 | 93 084.00 | | 93 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
UX Autres créances clients | 671 137.00 | 671 137.00 | | 671 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VC Groupe et associés | 211 439.00 | 211 439.00 | | 211 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 535.00 | 32 910.00 | 46 624.00 | 79 535.00 |
VI Groupe et associés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 006.00 | 978 536.00 | 28 470.00 | 1 007 006.00 |
VW T.V.A. | 130 635.00 | 130 635.00 | | 130 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 756.00 | 508 132.00 | 46 624.00 | 554 756.00 |