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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 454.00 | 1 708.00 | 2 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 275.00 | 1 959.00 | 5 316.00 | 7 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 434.00 | 108 424.00 | 107 009.00 | 215 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 062.00 | 110 383.00 | 156 679.00 | 267 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 742.00 | 22 800.00 | 650 942.00 | 673 742.00 |
BZ Autres créances | 166 648.00 | | 166 648.00 | 166 648.00 |
CF Disponibilités | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 178.00 | 22 800.00 | 998 378.00 | 1 021 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 241.00 | 133 183.00 | 1 155 057.00 | 1 288 241.00 |
CU Autres participations | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 434 832.00 | 363 715.00 | | 434 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 795.00 | 71 118.00 | | 96 795.00 |
DL TOTAL (I) | 608 627.00 | 511 832.00 | | 608 627.00 |
DP Provisions pour risques | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 873.00 | 25 830.00 | | 56 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 934.00 | 19 380.00 | | 8 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 178.00 | 143 732.00 | | 137 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 212.00 | 194 614.00 | | 277 212.00 |
EA Autres dettes | 30 303.00 | 13 043.00 | | 30 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 500.00 | 396 599.00 | | 510 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 057.00 | 908 431.00 | | 1 155 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 521.00 | 387 753.00 | | 496 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | 439.00 | | 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 639.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 026 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 026 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 072.00 | |
GE Autres charges | | | 16 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 606.00 | 5 000.00 | | 40 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 26 395.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 434.00 | 8 977.00 | | 45 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 977.00 | 30 985.00 | | 8 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 977.00 | -4 590.00 | | -3 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 828.00 | 13 046.00 | | 20 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 317.00 | 2 459 638.00 | | 3 145 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 522.00 | 2 388 521.00 | | 3 048 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 795.00 | 71 118.00 | | 96 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 131.00 | | 64 281.00 | 209 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 44 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 267 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 222 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 756.00 | | 47 703.00 | 178 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 375.00 | | 16 578.00 | 30 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 628.00 | 31 342.00 | 3 587.00 | 82 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 628.00 | 31 342.00 | 3 587.00 | 82 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 930.00 | | |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 22 800.00 | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 22 800.00 | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 58 730.00 | 400.00 | 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 730.00 | 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 178.00 | 137 178.00 | | 137 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
UX Autres créances clients | 673 742.00 | 673 742.00 | | 673 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VC Groupe et associés | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 129.00 | 42 149.00 | 13 979.00 | 56 129.00 |
VI Groupe et associés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 891.00 | 74 891.00 | | 74 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 540.00 | 851 379.00 | 29 161.00 | 880 540.00 |
VW T.V.A. | 130 748.00 | 130 748.00 | | 130 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 500.00 | 496 521.00 | 13 979.00 | 510 500.00 |