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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 275.00 | 697.00 | 5 578.00 | 6 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 481.00 | 81 931.00 | 90 550.00 | 172 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 131.00 | 82 628.00 | 126 503.00 | 209 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 932.00 | 400.00 | 531 532.00 | 531 932.00 |
BZ Autres créances | 203 449.00 | | 203 449.00 | 203 449.00 |
CF Disponibilités | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 328.00 | 400.00 | 781 928.00 | 782 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 459.00 | 83 028.00 | 908 431.00 | 991 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 363 715.00 | 177 602.00 | | 363 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 118.00 | 186 113.00 | | 71 118.00 |
DL TOTAL (I) | 511 832.00 | 440 715.00 | | 511 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 830.00 | 13 156.00 | | 25 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 380.00 | 29 924.00 | | 19 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 732.00 | 38 130.00 | | 143 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 614.00 | 177 236.00 | | 194 614.00 |
EA Autres dettes | 13 043.00 | 9 650.00 | | 13 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 599.00 | 268 308.00 | | 396 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 431.00 | 709 022.00 | | 908 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 378.00 | | 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 295 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 295 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 820.00 | |
GE Autres charges | | | 64 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 395.00 | 3 504.00 | | 26 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 985.00 | 9 807.00 | | 30 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 590.00 | -6 302.00 | | -4 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 046.00 | 75 679.00 | | 13 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 638.00 | 2 126 316.00 | | 2 459 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 521.00 | 1 940 203.00 | | 2 388 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 118.00 | 186 113.00 | | 71 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 028.00 | | 64 530.00 | 180 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 30 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 427.00 | 209 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 937.00 | 178 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 724.00 | | 57 969.00 | 154 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 305.00 | | 6 561.00 | 25 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 517.00 | 31 420.00 | 12 309.00 | 63 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 517.00 | 31 420.00 | 12 309.00 | 63 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 505.00 | 400.00 | 63 505.00 | 63 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 505.00 | 400.00 | 63 505.00 | 63 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 505.00 | 400.00 | 63 505.00 | 63 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 63 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 732.00 | 143 732.00 | | 143 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
UX Autres créances clients | 531 452.00 | | | 531 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
VC Groupe et associés | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 391.00 | 16 545.00 | 8 846.00 | 25 391.00 |
VI Groupe et associés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 847.00 | | | 87 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 982.00 | 762 982.00 | | 762 982.00 |
VW T.V.A. | 87 477.00 | 87 477.00 | | 87 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 599.00 | 387 753.00 | 8 846.00 | 396 599.00 |