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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 367.00 | 20 973.00 | 6 395.00 | 27 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689.00 | 2 637.00 | 1 053.00 | 3 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 603.00 | 56 653.00 | 69 951.00 | 126 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 454.00 | 80 262.00 | 78 192.00 | 158 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 789.00 | 3 732.00 | 299 057.00 | 302 789.00 |
BZ Autres créances | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
CF Disponibilités | 85 657.00 | | 85 657.00 | 85 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 358.00 | 3 732.00 | 426 626.00 | 430 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 812.00 | 83 994.00 | 504 819.00 | 588 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 066.00 | 60 790.00 | | 114 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 141.00 | 83 276.00 | | 34 141.00 |
DL TOTAL (I) | 164 708.00 | 160 566.00 | | 164 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 778.00 | 125 812.00 | | 79 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 376.00 | 74 176.00 | | 44 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 879.00 | 178 372.00 | | 142 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 801.00 | 91 978.00 | | 70 801.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 3 120.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 111.00 | 473 459.00 | | 340 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 819.00 | 634 025.00 | | 504 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 664.00 | 393 823.00 | | 296 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 722.00 | | 4 624.00 | 177 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 892.00 | 158 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 400.00 | 130 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 054.00 | | 313.00 | 27 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 381.00 | | 4 311.00 | 149 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 338.00 | 27 554.00 | 6 630.00 | 59 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 780.00 | 4 192.00 | | 16 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 557.00 | 23 362.00 | 6 630.00 | 42 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 732.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 879.00 | 142 879.00 | | 142 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 297 191.00 | | | 297 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VB T. V. A. | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 636.00 | 36 188.00 | 43 447.00 | 79 636.00 |
VI Groupe et associés | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 176.00 | 345 176.00 | | 345 176.00 |
VW T.V.A. | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 111.00 | 296 664.00 | 43 447.00 | 340 111.00 |