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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 654.00 | 27 336.00 | 318.00 | 27 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689.00 | 3 450.00 | 240.00 | 3 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 238.00 | 94 865.00 | 54 373.00 | 149 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 822.00 | 125 651.00 | 55 171.00 | 180 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 337.00 | 4 665.00 | 357 672.00 | 362 337.00 |
BZ Autres créances | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
CF Disponibilités | 113 630.00 | | 113 630.00 | 113 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 985.00 | 4 665.00 | 500 320.00 | 504 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 806.00 | 130 316.00 | 555 491.00 | 685 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 396.00 | 112 952.00 | | 113 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 210.00 | 25 443.00 | | 42 210.00 |
DL TOTAL (I) | 172 105.00 | 154 896.00 | | 172 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 505.00 | 81 732.00 | | 51 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 334.00 | 76 633.00 | | 84 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 11 948.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 687.00 | 120 133.00 | | 168 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 359.00 | 76 588.00 | | 78 359.00 |
EA Autres dettes | | 3 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 385.00 | 370 259.00 | | 383 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 491.00 | 525 154.00 | | 555 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 148.00 | 318 834.00 | | 357 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 363.00 | | | 189 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 541.00 | 180 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 496.00 | 152 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 424.00 | | | 161 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 552.00 | 29 595.00 | 8 496.00 | 104 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 136.00 | 200.00 | | 27 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 416.00 | 29 395.00 | 8 496.00 | 77 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 687.00 | 168 687.00 | | 168 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UX Autres créances clients | 356 739.00 | 356 739.00 | | 356 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VB T. V. A. | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 425.00 | 25 187.00 | 26 238.00 | 51 425.00 |
VI Groupe et associés | 84 334.00 | 84 334.00 | 6.00 | 84 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 354.00 | 391 354.00 | | 391 354.00 |
VW T.V.A. | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 885.00 | 356 648.00 | 26 238.00 | 382 885.00 |