| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 654.00 | 27 536.00 | 118.00 | 27 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 586.00 | 106 397.00 | 49 188.00 | 155 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 169.00 | 137 623.00 | 49 546.00 | 187 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 747.00 | 4 665.00 | 368 082.00 | 372 747.00 |
BZ Autres créances | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CF Disponibilités | 203 848.00 | | 203 848.00 | 203 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 591.00 | 4 665.00 | 594 926.00 | 599 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 759.00 | 142 288.00 | 644 472.00 | 786 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 605.00 | | | 113 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
DL TOTAL (I) | 168 496.00 | | | 168 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 013.00 | | | 148 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 878.00 | | | 110 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 365.00 | | | 110 365.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 976.00 | | | 475 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 472.00 | | | 644 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 884.00 | | | 426 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 651.00 | 26 923.00 | 14 951.00 | 125 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 336.00 | 200.00 | | 27 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 315.00 | 26 723.00 | 14 951.00 | 98 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 638.00 | 89 638.00 | | 89 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 281.00 | 223 281.00 | | 223 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 013.00 | 113 966.00 | 34 047.00 | 148 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 742.00 | 395 742.00 | | 395 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 742.00 | 395 742.00 | | 395 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 931.00 | 426 884.00 | 34 047.00 | 460 931.00 |