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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 140.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 78 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 416 362.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 130.00 | |
CF Disponibilités | | | 204 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 650 162.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 728 542.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 995.00 | 113 605.00 | | 113 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 522.00 | 38 390.00 | | 99 522.00 |
DL TOTAL (I) | 230 018.00 | 168 495.00 | | 230 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 230.00 | 148 012.00 | | 118 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 590.00 | 110 877.00 | | 96 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 761.00 | 15 044.00 | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 224.00 | 89 637.00 | | 164 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 689.00 | 110 365.00 | | 116 689.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 2 037.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 524.00 | 475 975.00 | | 498 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 542.00 | 644 471.00 | | 728 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 590.00 | | | 96 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 623.00 | 23 555.00 | 35 407.00 | 137 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 536.00 | 118.00 | | 27 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 087.00 | 23 437.00 | 35 407.00 | 110 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 231.00 | 38 968.00 | 79 263.00 | 118 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 225.00 | 164 225.00 | | 164 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 308.00 | 213 308.00 | | 213 308.00 |
UX Autres créances clients | 437 493.00 | 437 493.00 | | 437 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 662.00 | 445 662.00 | | 445 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 763.00 | 416 500.00 | 79 263.00 | 495 763.00 |