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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 367.00 | 25 418.00 | 1 949.00 | 27 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 689.00 | 2 908.00 | 782.00 | 3 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 125.00 | 64 334.00 | 63 792.00 | 128 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 547.00 | 92 659.00 | 66 887.00 | 159 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 975.00 | 4 665.00 | 300 310.00 | 304 975.00 |
BZ Autres créances | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CF Disponibilités | 137 314.00 | | 137 314.00 | 137 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 038.00 | 4 665.00 | 452 373.00 | 457 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 584.00 | 97 324.00 | 519 260.00 | 616 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 208.00 | 114 066.00 | | 112 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 745.00 | 34 141.00 | | 70 745.00 |
DL TOTAL (I) | 199 452.00 | 164 708.00 | | 199 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 631.00 | 79 778.00 | | 65 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 633.00 | 44 376.00 | | 55 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 854.00 | 142 879.00 | | 114 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 689.00 | 70 801.00 | | 83 689.00 |
EA Autres dettes | | 2 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 807.00 | 340 111.00 | | 319 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 260.00 | 504 819.00 | | 519 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 098.00 | 296 664.00 | | 283 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 454.00 | | 23 097.00 | 158 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 005.00 | 159 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 575.00 | 131 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 293.00 | | 23 097.00 | 130 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 262.00 | 27 983.00 | 15 585.00 | 80 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 973.00 | 4 446.00 | | 20 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 289.00 | 23 537.00 | 15 585.00 | 59 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 732.00 | 933.00 | | 3 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 732.00 | 933.00 | | 3 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 732.00 | 933.00 | | 3 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 854.00 | 114 854.00 | | 114 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 299 377.00 | | | 299 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 521.00 | 28 811.00 | 36 710.00 | 65 521.00 |
VI Groupe et associés | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 769.00 | 319 769.00 | | 319 769.00 |
VW T.V.A. | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 807.00 | 283 098.00 | 36 710.00 | 319 807.00 |