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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 673.00 | 257 730.00 | 236 943.00 | 494 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
AN Terrains | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
AP Constructions | 794 455.00 | 258 470.00 | 535 985.00 | 794 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 930.00 | 66 947.00 | 35 984.00 | 102 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 853.00 | 209 387.00 | 254 466.00 | 463 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 576.00 | 792 533.00 | 1 166 042.00 | 1 958 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BT Marchandises | 1 021 358.00 | | 1 021 358.00 | 1 021 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
BZ Autres créances | 182 188.00 | | 182 188.00 | 182 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 937 625.00 | | 937 625.00 | 937 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 383.00 | | 2 505 383.00 | 2 505 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 958.00 | 792 533.00 | 3 671 425.00 | 4 463 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 745 460.00 | 544 483.00 | | 745 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 793.00 | 308 977.00 | | 625 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 252.00 | 869 460.00 | | 1 387 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 518.00 | 1 507.00 | | 1 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 518.00 | 1 507.00 | | 1 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 825.00 | 548 456.00 | | 591 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 524.00 | 584.00 | | 97 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 021.00 | 18 540.00 | | 64 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 750.00 | 621 103.00 | | 1 003 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 298.00 | 382 053.00 | | 525 298.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 655.00 | 1 570 736.00 | | 2 282 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 425.00 | 2 441 703.00 | | 3 671 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 109.00 | 1 177 158.00 | | 1 923 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 844 612.00 | 371 458.00 | 13 216 070.00 | 12 844 612.00 |
FG Production vendue services | 163 540.00 | | 163 540.00 | 163 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 008 152.00 | 371 458.00 | 13 379 610.00 | 13 008 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 527 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 4 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 549 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | 5 468.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 5 468.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -4 768.00 | | -41.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 724.00 | 120 737.00 | | 277 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 528 774.00 | 10 173 613.00 | | 13 528 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 902 981.00 | 9 864 636.00 | | 12 902 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 793.00 | 308 977.00 | | 625 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 515.00 | | 345 917.00 | 1 697 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 857.00 | | 1 958 576.00 | 84 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 264.00 | | 500 916.00 | 39 264.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 593.00 | | 1 457 659.00 | 45 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 001.00 | | 161 180.00 | 379 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 515.00 | | 184 738.00 | 1 318 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 244.00 | 207 187.00 | 55 898.00 | 641 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 870.00 | 108 165.00 | 10 305.00 | 159 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 375.00 | 99 022.00 | 45 593.00 | 481 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 507.00 | 11.00 | | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507.00 | 11.00 | | 1 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 750.00 | 1 003 750.00 | | 1 003 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 760.00 | 97 760.00 | | 97 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 825.00 | 296 301.00 | 174 591.00 | 591 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 750.00 | | | 184 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 252.00 | | | 141 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 188.00 | | | 182 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 931.00 | 227 931.00 | | 227 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 633.00 | 1 923 109.00 | 174 591.00 | 2 218 633.00 |