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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 772.00 | 471 341.00 | 241 431.00 | 712 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
AN Terrains | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
AP Constructions | 2 111 876.00 | 395 564.00 | 1 716 312.00 | 2 111 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 204.00 | 118 241.00 | 90 963.00 | 209 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 557.00 | 323 413.00 | 297 144.00 | 620 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 930.00 | 1 308 558.00 | 2 470 372.00 | 3 778 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
BT Marchandises | 739 662.00 | | 739 662.00 | 739 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
BZ Autres créances | 446 609.00 | | 446 609.00 | 446 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 116.00 | | 1 399 116.00 | 1 399 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 046.00 | 1 308 558.00 | 3 869 488.00 | 5 178 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 252.00 | 1 211 252.00 | | 1 211 252.00 |
DH Report à nouveau | 279 695.00 | | | 279 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 865.00 | 387 695.00 | | -658 865.00 |
DL TOTAL (I) | 848 083.00 | 1 614 948.00 | | 848 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 94.00 | 886.00 | | 94.00 |
DR TOTAL (IV) | 94.00 | 886.00 | | 94.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 112.00 | 1 457 291.00 | | 1 376 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 381.00 | 99.00 | | 93 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 151.00 | 108 213.00 | | 57 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 704.00 | 1 015 158.00 | | 883 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 322.00 | 638 479.00 | | 532 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 845.00 | 109 936.00 | | 15 845.00 |
EA Autres dettes | 62 796.00 | 5 517.00 | | 62 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 311.00 | 3 334 692.00 | | 3 021 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 488.00 | 4 950 526.00 | | 3 869 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 934.00 | 2 018 174.00 | | 1 872 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 857 598.00 | |
FG Production vendue services | | | 316 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 173 876.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 391 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 003 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 229 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 008.00 | |
GE Autres charges | | | 24 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 086 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 691.00 | 90.00 | | 7 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 241.00 | 5 865.00 | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 844.00 | 5 955.00 | | 21 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 948.00 | -5 955.00 | | -8 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 093.00 | 123 952.00 | | -57 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 405 312.00 | 17 206 131.00 | | 14 405 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 064 177.00 | 16 818 435.00 | | 15 064 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 865.00 | 387 695.00 | | -658 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490 479.00 | | 1 564 801.00 | 3 490 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276 351.00 | 3 778 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 504.00 | 744 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174 846.00 | 3 008 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 988.00 | | 200 461.00 | 645 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 491.00 | | 1 360 350.00 | 2 823 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 3 990.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 963.00 | 367 250.00 | 66 654.00 | 1 007 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 215.00 | 141 288.00 | 56 162.00 | 386 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 748.00 | 225 961.00 | 10 492.00 | 621 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 886.00 | | 792.00 | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886.00 | | 792.00 | 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 704.00 | 883 704.00 | | 883 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 178.00 | 156 178.00 | | 156 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
UX Autres créances clients | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 337.00 | 249 111.00 | 856 471.00 | 1 340 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 937.00 | | | 216 937.00 |
VP Divers | 446 609.00 | 446 609.00 | | 446 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 322.00 | 532 322.00 | | 532 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 600.00 | 503 610.00 | 24 990.00 | 528 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 161.00 | 1 872 934.00 | 856 471.00 | 2 964 161.00 |