| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 926.00 | 386 215.00 | 195 711.00 | 581 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 062.00 | | 64 062.00 | 64 062.00 |
AN Terrains | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
AP Constructions | 810 684.00 | 299 187.00 | 511 496.00 | 810 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 686.00 | 86 850.00 | 112 836.00 | 199 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 408.00 | 235 711.00 | 345 697.00 | 581 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 172 737.00 | | 1 172 737.00 | 1 172 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 479.00 | 1 007 963.00 | 2 482 516.00 | 3 490 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BT Marchandises | 1 019 471.00 | | 1 019 471.00 | 1 019 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
BZ Autres créances | 540 045.00 | | 540 045.00 | 540 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 759 960.00 | | 759 960.00 | 759 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 010.00 | | 2 468 010.00 | 2 468 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 489.00 | 1 007 963.00 | 4 950 526.00 | 5 958 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 252.00 | 745 460.00 | | 1 211 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 695.00 | 625 793.00 | | 387 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 948.00 | 1 387 252.00 | | 1 614 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 886.00 | 1 518.00 | | 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 886.00 | 1 518.00 | | 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 291.00 | 591 825.00 | | 1 457 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 97 524.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 213.00 | 64 021.00 | | 108 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 158.00 | 1 003 750.00 | | 1 015 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 479.00 | 525 298.00 | | 638 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 936.00 | | | 109 936.00 |
EA Autres dettes | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 692.00 | 2 282 418.00 | | 3 334 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 526.00 | 3 671 189.00 | | 4 950 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 775 161.00 | | 16 775 161.00 | 16 775 161.00 |
FG Production vendue services | 205 747.00 | | 205 747.00 | 205 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 980 907.00 | | 16 980 907.00 | 16 980 907.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 204 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 953 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 637 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 28.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 865.00 | 13.00 | | 5 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 955.00 | 41.00 | | 5 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 955.00 | -41.00 | | -5 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 58 461.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 952.00 | 277 724.00 | | 123 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 206 131.00 | 13 528 774.00 | | 17 206 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 818 435.00 | 12 902 981.00 | | 16 818 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 695.00 | 625 793.00 | | 387 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 576.00 | | 1 596 886.00 | 1 958 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 983.00 | 3 490 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 243.00 | 645 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 740.00 | 2 823 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 916.00 | | 151 315.00 | 500 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 659.00 | | 1 424 572.00 | 1 457 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 533.00 | 274 170.00 | 58 740.00 | 792 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 730.00 | 128 485.00 | | 257 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 804.00 | 145 685.00 | 58 740.00 | 534 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 518.00 | | 632.00 | 1 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518.00 | | 632.00 | 1 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 158.00 | 1 015 158.00 | | 1 015 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 936.00 | 109 936.00 | | 109 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 291.00 | 217 407.00 | 1 010 218.00 | 1 457 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 738.00 | | | 434 738.00 |
VP Divers | 540 044.00 | | | 540 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 479.00 | 638 479.00 | | 638 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 675.00 | 616 675.00 | 21 000.00 | 637 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 057.00 | 2 018 174.00 | 1 010 218.00 | 3 258 057.00 |