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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137 162.00 | 860 766.00 | 276 396.00 | 1 137 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
AN Terrains | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
AP Constructions | 2 113 736.00 | 701 525.00 | 1 412 211.00 | 2 113 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 636.00 | 158 905.00 | 13 731.00 | 172 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 849.00 | 489 400.00 | 138 448.00 | 627 849.00 |
AX Avances et acomptes | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 641.00 | 2 213 885.00 | 1 988 756.00 | 4 202 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
BT Marchandises | 262 274.00 | | 262 274.00 | 262 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 761.00 | | 177 761.00 | 177 761.00 |
BZ Autres créances | 178 653.00 | | 178 653.00 | 178 653.00 |
CF Disponibilités | -40 397.00 | | -40 397.00 | -40 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 954.00 | | 622 954.00 | 622 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 595.00 | 2 213 885.00 | 2 611 710.00 | 4 825 595.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 371.00 | 3 289.00 | 46 082.00 | 49 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 421 707.00 | 669 100.00 | | 421 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 893.00 | -247 393.00 | | -793 893.00 |
DL TOTAL (I) | -356 187.00 | 437 707.00 | | -356 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 214.00 | 1 059 754.00 | | 1 123 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089.00 | 6 137.00 | | 3 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 583.00 | 58 549.00 | | 22 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 943.00 | 1 086 835.00 | | 1 056 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 051.00 | 625 085.00 | | 706 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 4 505.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 589.00 | 2 840 866.00 | | 2 967 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 403.00 | 3 278 573.00 | | 2 611 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 213 845.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 908 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 122 823.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 263 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 929 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 964.00 | |
GE Autres charges | | | 22 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 054 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 685.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 2 107.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 600.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 3 493.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -1 385.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 240.00 | -74 230.00 | | -7 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 263 486.00 | 11 369 812.00 | | 10 263 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 057 379.00 | 11 617 205.00 | | 11 057 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 893.00 | -247 393.00 | | -793 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 550.00 | | 195 252.00 | 4 011 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 371.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 163.00 | 4 202 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295.00 | 1 150 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 868.00 | 2 981 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 907.00 | | 128 078.00 | 1 022 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967 644.00 | | 17 803.00 | 2 967 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 789.00 | 321 964.00 | 3 868.00 | 1 895 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 289.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 577.00 | 150 189.00 | | 710 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 211.00 | 168 486.00 | 3 868.00 | 1 185 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 943.00 | 1 056 943.00 | | 1 056 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 051.00 | 706 051.00 | | 706 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 678.00 | 391 678.00 | | 391 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 761.00 | 177 761.00 | | 177 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 501.00 | 313 501.00 | | 313 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 713.00 | 203 611.00 | 517 929.00 | 809 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 971.00 | | | 229 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 562.00 | 477 562.00 | | 477 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 760.00 | 670 760.00 | 21 000.00 | 691 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 742.00 | 2 725 640.00 | 517 929.00 | 3 331 742.00 |