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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832 366.00 | 608 641.00 | 223 724.00 | 832 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
AN Terrains | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
AP Constructions | 2 113 736.00 | 497 509.00 | 1 616 227.00 | 2 113 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 798.00 | 151 610.00 | 59 188.00 | 210 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 465.00 | 402 654.00 | 218 811.00 | 621 465.00 |
AX Avances et acomptes | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 847.00 | 1 660 414.00 | 2 253 432.00 | 3 913 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
BT Marchandises | 522 655.00 | | 522 655.00 | 522 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 287.00 | | 66 287.00 | 66 287.00 |
BZ Autres créances | 278 245.00 | | 278 245.00 | 278 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | -19 159.00 | | -19 159.00 | -19 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 471.00 | | 896 471.00 | 896 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 318.00 | 1 660 414.00 | 3 149 904.00 | 4 810 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 826 594.00 | 1 211 252.00 | | 826 594.00 |
DH Report à nouveau | | 279 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 494.00 | -658 865.00 | | -157 494.00 |
DL TOTAL (I) | 685 100.00 | 848 082.00 | | 685 100.00 |
DQ Provisions pour charges | | 94.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 497.00 | 1 376 112.00 | | 1 258 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 560.00 | 93 381.00 | | 6 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 758.00 | 57 151.00 | | 25 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 790.00 | 883 704.00 | | 720 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 427.00 | 532 322.00 | | 448 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 042.00 | 15 845.00 | | 3 042.00 |
EA Autres dettes | | 3 487.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 803.00 | 2 962 002.00 | | 2 464 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 904.00 | 3 810 179.00 | | 3 149 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 398 157.00 | |
FG Production vendue services | | | 866 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 264 594.00 | |
FM Production stockée | | | 143 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 197 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 871.00 | |
GE Autres charges | | | 22 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 700 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 12 896.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 12 896.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 461.00 | 7 691.00 | | 21 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 256.00 | 21 844.00 | | 22 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 056.00 | -8 948.00 | | -21 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 841.00 | -57 093.00 | | -171 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 405 921.00 | 14 405 312.00 | | 11 405 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 563 415.00 | 15 064 177.00 | | 11 563 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 494.00 | -658 865.00 | | -157 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 558.00 | 356 666.00 | 4 810.00 | 1 308 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 341.00 | 137 301.00 | | 471 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 218.00 | 219 365.00 | 4 810.00 | 837 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 790.00 | 720 790.00 | | 720 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 427.00 | 448 427.00 | | 448 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 480.00 | 99 480.00 | | 99 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 860.00 | 101 860.00 | | 101 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 638.00 | 182 113.00 | 664 918.00 | 1 156 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 359.00 | | | 183 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 038.00 | 351 038.00 | | 351 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 850.00 | 433 850.00 | 21 000.00 | 454 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 965.00 | 1 557 440.00 | 664 918.00 | 2 531 965.00 |