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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 878.00 | 167 093.00 | 14 785.00 | 181 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 126.00 | 113 787.00 | 3 339.00 | 117 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 650.00 | 281 518.00 | 818 131.00 | 1 099 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BZ Autres créances | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 374.00 | 281 518.00 | 847 856.00 | 1 129 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 606.00 | 31 961.00 | | 34 606.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 59 000.00 | | 56 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 287.00 | 49 645.00 | | -6 287.00 |
DK Provisions réglementées | 3 655.00 | 3 585.00 | | 3 655.00 |
DL TOTAL (I) | 792 974.00 | 849 191.00 | | 792 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 328.00 | 12 086.00 | | 5 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 957.00 | 6 337.00 | | 12 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 597.00 | 47 107.00 | | 36 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 882.00 | 65 529.00 | | 54 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 856.00 | 914 720.00 | | 847 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 364.00 | | 9 285.00 | 1 090 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 638.00 | | | 800 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 718.00 | | 9 285.00 | 289 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 242.00 | 12 276.00 | | 269 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 604.00 | 12 276.00 | | 268 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 585.00 | 1 280.00 | 1 210.00 | 3 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 585.00 | 1 280.00 | 1 210.00 | 3 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 280.00 | 1 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |