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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 853.00 | 9 243.00 | 4 610.00 | 13 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 672.00 | 173 084.00 | 9 588.00 | 182 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 945.00 | 153 918.00 | 12 027.00 | 165 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 479.00 | 336 245.00 | 826 234.00 | 1 162 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
BZ Autres créances | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 133 276.00 | | 133 276.00 | 133 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 985.00 | | 156 985.00 | 156 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 465.00 | 336 245.00 | 983 219.00 | 1 319 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 506.00 | 39 296.00 | | 42 506.00 |
DG Autres réserves | 25 595.00 | 24 604.00 | | 25 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 020.00 | 64 201.00 | | 69 020.00 |
DL TOTAL (I) | 842 123.00 | 833 102.00 | | 842 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 363.00 | 33 818.00 | | 15 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 893.00 | 20 408.00 | | 19 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 916.00 | 95 455.00 | | 102 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 253.00 | 3 588.00 | | 2 253.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 096.00 | 153 270.00 | | 141 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 219.00 | 986 372.00 | | 983 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 372.00 | 88 372.00 | | 88 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 097.00 | 141 097.00 | | 141 097.00 |