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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 462.00 | 171 895.00 | 17 567.00 | 189 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 833.00 | 115 930.00 | 16 903.00 | 132 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 941.00 | 288 463.00 | 834 477.00 | 1 122 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BZ Autres créances | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CF Disponibilités | 51 951.00 | | 51 951.00 | 51 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 549.00 | | 78 549.00 | 78 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 490.00 | 288 463.00 | 913 027.00 | 1 201 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 287.00 | | | -6 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 724.00 | -6 287.00 | | 51 724.00 |
DK Provisions réglementées | 3 697.00 | 3 655.00 | | 3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 844 739.00 | 792 974.00 | | 844 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 513.00 | 5 328.00 | | 12 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 12 957.00 | | 5 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 789.00 | 36 597.00 | | 44 789.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 287.00 | 54 882.00 | | 68 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 027.00 | 847 856.00 | | 913 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 650.00 | | 23 291.00 | 1 099 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 638.00 | | | 800 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 003.00 | | 23 291.00 | 299 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 518.00 | 6 945.00 | | 281 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 880.00 | 6 945.00 | | 280 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 655.00 | 508.00 | 466.00 | 3 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 655.00 | 508.00 | 466.00 | 3 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 508.00 | 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 513.00 | 6 267.00 | 6 247.00 | 12 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VP Divers | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 287.00 | 62 040.00 | 6 247.00 | 68 287.00 |