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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 853.00 | 6 556.00 | 7 297.00 | 13 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 497.00 | 163 002.00 | 18 494.00 | 181 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 109.00 | 146 744.00 | 11 364.00 | 158 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 468.00 | 316 303.00 | 837 165.00 | 1 153 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BZ Autres créances | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CF Disponibilités | 114 327.00 | | 114 327.00 | 114 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 206.00 | | 149 206.00 | 149 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 675.00 | 316 303.00 | 986 372.00 | 1 302 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 296.00 | 35 686.00 | | 39 296.00 |
DG Autres réserves | 24 604.00 | 26 509.00 | | 24 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 201.00 | 72 205.00 | | 64 201.00 |
DL TOTAL (I) | 833 102.00 | 839 400.00 | | 833 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 818.00 | 45 485.00 | | 33 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 408.00 | 15 363.00 | | 20 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 455.00 | 55 229.00 | | 95 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 270.00 | 116 679.00 | | 153 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 372.00 | 956 080.00 | | 986 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 906.00 | 92 445.00 | | 137 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 763.00 | 85 763.00 | | 85 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 819.00 | 18 455.00 | 15 364.00 | 33 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 909.00 | 28 901.00 | 8.00 | 28 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 270.00 | 137 906.00 | 15 364.00 | 153 270.00 |