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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 297.00 | 3 735.00 | 1 561.00 | 5 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 417.00 | 188 539.00 | 26 878.00 | 215 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 170.00 | 129 059.00 | 24 110.00 | 153 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 893.00 | 321 334.00 | 852 558.00 | 1 173 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 585.00 | 699.00 | 31 885.00 | 32 585.00 |
BZ Autres créances | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CF Disponibilités | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 097.00 | 699.00 | 115 398.00 | 116 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 991.00 | 322 034.00 | 967 956.00 | 1 289 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 874.00 | | | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 847.00 | 437.00 | | -27 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 437.00 | -28 284.00 | | 49 437.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 179.00 | | |
DL TOTAL (I) | 817 195.00 | 769 938.00 | | 817 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 371.00 | 19 991.00 | | 54 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 712.00 | 17 260.00 | | 21 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 574.00 | 37 425.00 | | 72 574.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | 23 712.00 | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 761.00 | 98 389.00 | | 150 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 956.00 | 868 326.00 | | 967 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 309.00 | 86 547.00 | | 117 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 298.00 | 20 846.00 | 33 451.00 | 54 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 240.00 | 55 366.00 | 875.00 | 56 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 761.00 | 117 310.00 | 33 451.00 | 150 761.00 |