| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 761.00 | 3 243.00 | 2 518.00 | 5 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 641 680.00 | | 1 641 680.00 | 1 641 680.00 |
AP Constructions | 162 748.00 | 28 922.00 | 133 826.00 | 162 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244.00 | 3 182.00 | 2 062.00 | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 118.00 | 22 931.00 | 63 187.00 | 86 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 579.00 | 58 279.00 | 1 847 301.00 | 1 905 579.00 |
BT Marchandises | 132 161.00 | | 132 161.00 | 132 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 392.00 | | 64 392.00 | 64 392.00 |
BZ Autres créances | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
CF Disponibilités | 175 378.00 | | 175 378.00 | 175 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 185.00 | | 468 185.00 | 468 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 764.00 | 58 279.00 | 2 315 485.00 | 2 373 764.00 |
CU Autres participations | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 550 825.00 | 420 023.00 | | 550 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 672.00 | 141 302.00 | | 139 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 496.00 | 971 325.00 | | 1 100 496.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 373.00 | 1 099 330.00 | | 945 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 10 650.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 833.00 | 165 478.00 | | 210 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 867.00 | 59 397.00 | | 57 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 989.00 | 1 334 854.00 | | 1 214 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 485.00 | 2 308 679.00 | | 2 315 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 778.00 | 390 365.00 | | 428 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 918.00 | | 2 147 918.00 | 2 147 918.00 |
FG Production vendue services | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 133.00 | | 2 209 133.00 | 2 209 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 352.00 | 2 821.00 | | 6 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 9 038.00 | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 17.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | 9 055.00 | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 839.00 | 7 603.00 | | 3 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 17.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 039.00 | 7 620.00 | | 4 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 362.00 | 1 434.00 | | -3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 386.00 | 52 927.00 | | 53 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 754.00 | 2 181 255.00 | | 2 220 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 082.00 | 2 039 953.00 | | 2 081 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 672.00 | 141 302.00 | | 139 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 902.00 | | 4 877.00 | 1 900 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 905 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644 080.00 | | 3 361.00 | 1 644 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 594.00 | | 1 516.00 | 252 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 268.00 | 23 011.00 | | 35 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 843.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 868.00 | 22 168.00 | | 32 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 833.00 | 210 833.00 | | 210 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 490.00 | 158 279.00 | 667 506.00 | 944 490.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 827.00 | | | 153 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 952.00 | 85 629.00 | 2 323.00 | 87 952.00 |
VW T.V.A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 989.00 | 428 778.00 | 667 506.00 | 1 214 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | 2 597.00 | | 2 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 377.00 | 22 383.00 | | 20 377.00 |
ST Autres comptes | 31 842.00 | 30 725.00 | | 31 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 428.00 | 27 236.00 | | 28 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 724.00 | | | 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 205.00 | 3 243.00 | | 4 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 502.00 | 5 840.00 | | 6 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 816.00 | 97 503.00 | | 100 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 998.00 | 76 895.00 | | 79 998.00 |
ZE Dividendes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 372.00 | 80 343.00 | | 81 372.00 |