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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 761.00 | 5 484.00 | 277.00 | 5 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 641 680.00 | | 1 641 680.00 | 1 641 680.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 173 548.00 | 54 556.00 | 118 992.00 | 173 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244.00 | 4 815.00 | 429.00 | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 478.00 | 36 844.00 | 45 635.00 | 82 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 965.00 | 101 699.00 | 1 812 266.00 | 1 913 965.00 |
BT Marchandises | 134 479.00 | | 134 479.00 | 134 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
BZ Autres créances | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 019.00 | | 76 019.00 | 76 019.00 |
CF Disponibilités | 99 923.00 | | 99 923.00 | 99 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 182.00 | | 382 182.00 | 382 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 147.00 | 101 699.00 | 2 194 448.00 | 2 296 147.00 |
CU Autres participations | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 806 385.00 | 685 496.00 | | 806 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 726.00 | 125 889.00 | | 102 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 111.00 | 1 221 385.00 | | 1 319 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 131.00 | 786 936.00 | | 623 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 115.00 | 3 313.00 | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 709.00 | 228 781.00 | | 197 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 364.00 | 60 541.00 | | 48 364.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 56.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 336.00 | 1 079 626.00 | | 875 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 448.00 | 2 301 011.00 | | 2 194 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 543.00 | 456 995.00 | | 420 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 390.00 | | 215.00 | 1 917 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 639.00 | 1 913 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 639.00 | 262 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 441.00 | | | 1 647 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 110.00 | | | 266 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | 215.00 | 3 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 633.00 | 23 706.00 | 3 639.00 | 81 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 364.00 | 1 120.00 | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 269.00 | 22 585.00 | 3 639.00 | 77 269.00 |