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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 761.00 | 4 364.00 | 1 397.00 | 5 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 641 680.00 | | 1 641 680.00 | 1 641 680.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 173 548.00 | 41 546.00 | 132 003.00 | 173 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244.00 | 4 016.00 | 1 228.00 | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 118.00 | 31 707.00 | 54 411.00 | 86 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 390.00 | 81 633.00 | 1 835 757.00 | 1 917 390.00 |
BT Marchandises | 141 185.00 | | 141 185.00 | 141 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
BZ Autres créances | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
CF Disponibilités | 170 037.00 | | 170 037.00 | 170 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 254.00 | | 465 254.00 | 465 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 644.00 | 81 633.00 | 2 301 011.00 | 2 382 644.00 |
CU Autres participations | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 685 496.00 | 550 825.00 | | 685 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 889.00 | 139 672.00 | | 125 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 385.00 | 1 100 496.00 | | 1 221 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 936.00 | 945 373.00 | | 786 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 313.00 | 917.00 | | 3 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 781.00 | 210 833.00 | | 228 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 541.00 | 57 867.00 | | 60 541.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 626.00 | 1 214 989.00 | | 1 079 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 011.00 | 2 315 485.00 | | 2 301 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 995.00 | 428 778.00 | | 456 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 579.00 | | 12 010.00 | 1 905 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 917 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 441.00 | | | 1 647 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 110.00 | | 12 000.00 | 254 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028.00 | | 10.00 | 4 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 279.00 | 23 354.00 | | 58 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | 1 120.00 | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 035.00 | 22 234.00 | | 55 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 781.00 | 228 781.00 | | 228 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 336.00 | 163 705.00 | 622 631.00 | 786 336.00 |
VI Groupe et associés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 154.00 | | | 158 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 300.00 | 78 167.00 | 2 133.00 | 80 300.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 626.00 | 456 995.00 | 622 631.00 | 1 079 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 438.00 | 2 297.00 | | 3 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 706.00 | 20 377.00 | | 17 706.00 |
ST Autres comptes | 29 639.00 | 31 842.00 | | 29 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 973.00 | 28 428.00 | | 25 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 724.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 899.00 | 4 205.00 | | 3 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 337.00 | 6 502.00 | | 7 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 072.00 | 100 816.00 | | 98 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 917.00 | 79 998.00 | | 76 917.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 317.00 | 81 372.00 | | 73 317.00 |