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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 641 680.00 | | 1 641 680.00 | 1 641 680.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 168 916.00 | 87 669.00 | 81 247.00 | 168 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 469.00 | 4 767.00 | 1 702.00 | 6 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 962.00 | 60 468.00 | 20 494.00 | 80 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 509.00 | 158 666.00 | 1 750 843.00 | 1 909 509.00 |
BT Marchandises | 115 787.00 | | 115 787.00 | 115 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
BZ Autres créances | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 279.00 | | 69 279.00 | 69 279.00 |
CF Disponibilités | 176 817.00 | | 176 817.00 | 176 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 617.00 | | 427 617.00 | 427 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 127.00 | 158 666.00 | 2 178 460.00 | 2 337 127.00 |
CU Autres participations | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 621 996.00 | | | 621 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 483.00 | | | 217 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 479.00 | | | 1 199 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 097.00 | | | 707 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 536.00 | | | 159 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 981.00 | | | 978 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 460.00 | | | 2 178 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 405.00 | | | 333 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 151.00 | | 359.00 | 1 909 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 441.00 | | | 1 647 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 548.00 | | | 257 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161.00 | | 359.00 | 4 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 090.00 | 21 576.00 | | 137 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 329.00 | 21 576.00 | | 131 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 536.00 | 159 536.00 | | 159 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 627.00 | 61 051.00 | 248 210.00 | 706 627.00 |
VI Groupe et associés | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 495.00 | | | 755 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 012.00 | | | 338 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 548.00 | 65 733.00 | 2 815.00 | 68 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 982.00 | 333 405.00 | 248 210.00 | 978 982.00 |