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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 641 680.00 | | 1 641 680.00 | 1 641 680.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 168 917.00 | 75 112.00 | 93 805.00 | 168 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 469.00 | 4 019.00 | 2 450.00 | 6 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 963.00 | 52 198.00 | 28 765.00 | 80 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 151.00 | 137 090.00 | 1 772 060.00 | 1 909 151.00 |
BT Marchandises | 126 632.00 | | 126 632.00 | 126 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 828.00 | | 37 828.00 | 37 828.00 |
BZ Autres créances | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 387.00 | | 68 387.00 | 68 387.00 |
CF Disponibilités | 90 593.00 | | 90 593.00 | 90 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 254.00 | | 333 254.00 | 333 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 404.00 | 137 090.00 | 2 105 314.00 | 2 242 404.00 |
CU Autres participations | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 902.00 | 909 111.00 | | 1 024 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 523.00 | 115 791.00 | | 146 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 425.00 | 1 434 902.00 | | 1 581 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 558.00 | 455 303.00 | | 289 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 2 711.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 510.00 | 196 479.00 | | 180 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 303.00 | 52 782.00 | | 53 303.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 889.00 | 707 275.00 | | 523 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 314.00 | 2 142 177.00 | | 2 105 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 663.00 | 424 562.00 | | 400 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 282.00 | | 6 802.00 | 1 913 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 934.00 | 1 909 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 934.00 | 257 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 441.00 | | | 1 647 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 742.00 | | 6 740.00 | 261 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099.00 | | 62.00 | 4 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 569.00 | 21 679.00 | 7 157.00 | 122 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 807.00 | 21 679.00 | 7 157.00 | 116 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 510.00 | 180 510.00 | | 180 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 144.00 | 165 918.00 | 123 226.00 | 289 144.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 650.00 | | | 172 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 097.00 | 47 641.00 | 2 456.00 | 50 097.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 889.00 | 400 663.00 | 123 226.00 | 523 889.00 |