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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 213.00 | 13 112.00 | 9 101.00 | 22 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 861.00 | 39 522.00 | 26 339.00 | 65 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 905.00 | 71 900.00 | 163 005.00 | 234 905.00 |
BN En cours de production de biens | 103 320.00 | | 103 320.00 | 103 320.00 |
BT Marchandises | 426 863.00 | | 426 863.00 | 426 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 727.00 | 290.00 | 259 437.00 | 259 727.00 |
BZ Autres créances | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 979.00 | 290.00 | 860 689.00 | 860 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 884.00 | 72 190.00 | 1 023 694.00 | 1 095 884.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 522.00 | 2 221.00 | | 2 522.00 |
DG Autres réserves | 86 972.00 | 81 254.00 | | 86 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 376.00 | 6 018.00 | | 25 376.00 |
DL TOTAL (I) | 264 869.00 | 239 493.00 | | 264 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 370.00 | 123 934.00 | | 120 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 547.00 | 11 222.00 | | 16 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 197.00 | 306 416.00 | | 451 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 392.00 | 75 270.00 | | 86 392.00 |
EA Autres dettes | 32 919.00 | 24 881.00 | | 32 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 824.00 | 541 723.00 | | 758 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 694.00 | 781 217.00 | | 1 023 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 421.00 | 447 447.00 | | 691 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 817.00 | | 1 404 817.00 | 1 404 817.00 |
FG Production vendue services | 203 946.00 | | 203 946.00 | 203 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 762.00 | | 1 608 762.00 | 1 608 762.00 |
FM Production stockée | | | 27 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | 889.00 | | 1 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 479.00 | 889.00 | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910.00 | -889.00 | | -1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 871.00 | 1 440 641.00 | | 1 660 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 495.00 | 1 434 623.00 | | 1 635 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 376.00 | 6 018.00 | | 25 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 383.00 | 15 729.00 | | 16 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 954.00 | | 3 711.00 | 233 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 7 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 234 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 488.00 | | | 124 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 429.00 | | 3 645.00 | 84 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | 65.00 | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 124.00 | 14 776.00 | | 57 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 858.00 | 14 776.00 | | 37 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181.00 | 109.00 | | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | 109.00 | | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | 109.00 | | 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 197.00 | 451 197.00 | | 451 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 259 293.00 | | | 259 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435.00 | | | 435.00 |
VB T. V. A. | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 900.00 | 28 497.00 | 67 403.00 | 95 900.00 |
VI Groupe et associés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 637.00 | 295 072.00 | 7 565.00 | 302 637.00 |
VW T.V.A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 824.00 | 691 421.00 | 67 403.00 | 758 824.00 |