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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 408.00 | 6 290.00 | 2 118.00 | 8 408.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 213.00 | 17 148.00 | 5 065.00 | 22 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 711.00 | 51 571.00 | 27 140.00 | 78 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 621.00 | 89 787.00 | 168 834.00 | 258 621.00 |
BN En cours de production de biens | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
BT Marchandises | 434 569.00 | | 434 569.00 | 434 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 967.00 | 6 809.00 | 200 157.00 | 206 967.00 |
BZ Autres créances | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 469.00 | 6 809.00 | 725 660.00 | 732 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 090.00 | 96 596.00 | 894 494.00 | 991 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 791.00 | 2 522.00 | | 3 791.00 |
DG Autres réserves | 111 079.00 | 86 972.00 | | 111 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 688.00 | 25 376.00 | | 18 688.00 |
DL TOTAL (I) | 283 558.00 | 264 869.00 | | 283 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 738.00 | 120 370.00 | | 340 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 222.00 | 16 547.00 | | 11 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 378.00 | 445 426.00 | | 189 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 986.00 | 86 392.00 | | 66 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EA Autres dettes | | 10 015.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 936.00 | 730 150.00 | | 610 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 494.00 | 995 019.00 | | 894 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 229.00 | 691 421.00 | | 335 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 469.00 | 11 365.00 | 1 459 834.00 | 1 448 469.00 |
FG Production vendue services | 354 766.00 | 185.00 | 354 951.00 | 354 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 235.00 | 11 550.00 | 1 814 785.00 | 1 803 235.00 |
FM Production stockée | | | -76 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 519.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 1 719.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 4 479.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -1 910.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 221.00 | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 421.00 | 1 660 871.00 | | 1 746 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 733.00 | 1 635 495.00 | | 1 727 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 688.00 | 25 376.00 | | 18 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 280.00 | 16 383.00 | | 19 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 905.00 | | 26 476.00 | 234 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 7 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 258 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 488.00 | | 8 817.00 | 124 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 074.00 | | 14 600.00 | 88 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 565.00 | | 3 060.00 | 7 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 900.00 | 17 887.00 | | 71 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 488.00 | 1 802.00 | | 4 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 635.00 | 16 085.00 | | 52 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | 6 519.00 | | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | 6 519.00 | | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | 6 519.00 | | 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 378.00 | 189 378.00 | | 189 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
UX Autres créances clients | 198 796.00 | 198 796.00 | | 198 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 738.00 | 65 031.00 | 245 707.00 | 340 738.00 |
VI Groupe et associés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 534.00 | 245 534.00 | | 245 534.00 |
VW T.V.A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 706.00 | 334 999.00 | 245 707.00 | 610 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |