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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 047.00 | 24 321.00 | 8 726.00 | 33 047.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 385.00 | 24 318.00 | 6 068.00 | 30 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 511.00 | 67 371.00 | 7 139.00 | 74 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 876.00 | 116 010.00 | 175 866.00 | 291 876.00 |
BN En cours de production de biens | 123 800.00 | | 123 800.00 | 123 800.00 |
BT Marchandises | 493 001.00 | | 493 001.00 | 493 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 089.00 | 3 802.00 | 282 287.00 | 286 089.00 |
BZ Autres créances | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 176 969.00 | | 176 969.00 | 176 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 798.00 | 3 802.00 | 1 119 996.00 | 1 123 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 673.00 | 119 811.00 | 1 295 862.00 | 1 415 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 172 452.00 | 172 362.00 | | 172 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 337 522.00 | 337 452.00 | | 337 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 033.00 | 445 790.00 | | 426 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 1 435.00 | | 1 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 303.00 | 309 947.00 | | 346 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 341.00 | 163 537.00 | | 129 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 17 975.00 | 14 867.00 | | 17 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 958 340.00 | 938 400.00 | | 958 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 862.00 | 1 275 852.00 | | 1 295 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 304.00 | 563 670.00 | | 670 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 609.00 | | 32 595.00 | 275 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 366.00 | 10 963.00 | 291 876.00 | 5 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 366.00 | 9 070.00 | 175 144.00 | 5 366.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 893.00 | 106 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 478.00 | | 28 102.00 | 161 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 266.00 | | 2 273.00 | 106 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865.00 | | 2 220.00 | 7 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 503.00 | 17 005.00 | 6 498.00 | 105 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 575.00 | 10 179.00 | 5 433.00 | 19 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 928.00 | 6 826.00 | 1 065.00 | 85 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 791.00 | 3 802.00 | 3 791.00 | 3 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 791.00 | 3 802.00 | 3 791.00 | 3 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 791.00 | 3 802.00 | 3 791.00 | 3 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 802.00 | 3 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 303.00 | 346 303.00 | | 346 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 535.00 | 72 535.00 | | 72 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 281 527.00 | 281 527.00 | | 281 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VB T. V. A. | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 730.00 | 136 694.00 | 288 036.00 | 424 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 064.00 | 329 979.00 | 10 085.00 | 340 064.00 |
VW T.V.A. | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 962.00 | 634 926.00 | 288 036.00 | 922 962.00 |