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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 105.00 | 14 033.00 | 25 072.00 | 39 105.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 893.00 | 21 312.00 | 1 581.00 | 22 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 687.00 | 71 706.00 | 11 980.00 | 83 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 077.00 | 121 829.00 | 168 248.00 | 290 077.00 |
BN En cours de production de biens | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BT Marchandises | 427 883.00 | | 427 883.00 | 427 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 311.00 | 604.00 | 187 707.00 | 188 311.00 |
BZ Autres créances | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 596.00 | 604.00 | 826 991.00 | 827 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 673.00 | 122 433.00 | 995 240.00 | 1 117 673.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 202.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 150 738.00 | 137 889.00 | | 150 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 624.00 | 22 647.00 | | 21 624.00 |
DL TOTAL (I) | 337 362.00 | 315 738.00 | | 337 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 599.00 | 275 707.00 | | 206 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 617.00 | 54 520.00 | | 30 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 000.00 | 230 531.00 | | 285 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 478.00 | 106 858.00 | | 91 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 540.00 | 2 100.00 | | 27 540.00 |
EA Autres dettes | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 878.00 | 686 362.00 | | 657 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 240.00 | 1 002 100.00 | | 995 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 005.00 | 16 551.00 | 1 906 556.00 | 1 890 005.00 |
FG Production vendue services | 360 345.00 | 613.00 | 360 958.00 | 360 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 350.00 | 17 164.00 | 2 267 514.00 | 2 250 350.00 |
FM Production stockée | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 427.00 | 15 124.00 | | 48 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 427.00 | 15 342.00 | | 48 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 427.00 | 12 975.00 | | -48 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 450.00 | | 4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 548.00 | 1 807 781.00 | | 2 317 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 924.00 | 1 785 134.00 | | 2 295 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 624.00 | 22 647.00 | | 21 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 214.00 | | 14 863.00 | 275 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 140.00 | | 12 965.00 | 146 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 432.00 | | 1 898.00 | 106 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 585.00 | 16 244.00 | | 105 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 329.00 | 3 704.00 | | 10 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 479.00 | 12 540.00 | | 80 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326.00 | 604.00 | 326.00 | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | 604.00 | 326.00 | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | 604.00 | 326.00 | 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604.00 | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
UX Autres créances clients | 187 586.00 | 187 586.00 | | 187 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 080.00 | 68 654.00 | 125 425.00 | 194 080.00 |
VI Groupe et associés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 584.00 | 220 719.00 | 7 865.00 | 228 584.00 |
VW T.V.A. | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 261.00 | 501 836.00 | 125 425.00 | 627 261.00 |