| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 140.00 | 10 329.00 | 15 811.00 | 26 140.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 893.00 | 19 173.00 | 3 719.00 | 22 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 789.00 | 61 305.00 | 20 484.00 | 81 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 214.00 | 105 585.00 | 169 630.00 | 275 214.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BT Marchandises | 394 746.00 | | 394 746.00 | 394 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 340.00 | 326.00 | 234 014.00 | 234 340.00 |
BZ Autres créances | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 57 794.00 | | 57 794.00 | 57 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 796.00 | 326.00 | 832 470.00 | 832 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 011.00 | 105 911.00 | 1 002 100.00 | 1 108 011.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 202.00 | 3 791.00 | | 5 202.00 |
DG Autres réserves | 137 889.00 | 111 079.00 | | 137 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 647.00 | 28 221.00 | | 22 647.00 |
DL TOTAL (I) | 315 738.00 | 293 091.00 | | 315 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 707.00 | 340 738.00 | | 275 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 222.00 | 11 222.00 | | 7 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 520.00 | 230.00 | | 54 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 531.00 | 454 926.00 | | 230 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 858.00 | 66 986.00 | | 106 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 381.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 9 422.00 | 61 255.00 | | 9 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 362.00 | 937 739.00 | | 686 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 100.00 | 1 230 830.00 | | 1 002 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 283.00 | 335 229.00 | | 492 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 872.00 | 32 647.00 | 1 365 519.00 | 1 332 872.00 |
FG Production vendue services | 261 770.00 | 1 249.00 | 263 019.00 | 261 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 643.00 | 33 896.00 | 1 628 539.00 | 1 594 643.00 |
FM Production stockée | | | 83 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 8 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 124.00 | 675.00 | | 15 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 342.00 | 675.00 | | 15 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 975.00 | -675.00 | | 12 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 1 411.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 781.00 | 1 746 421.00 | | 1 807 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 134.00 | 1 718 200.00 | | 1 785 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 647.00 | 28 221.00 | | 22 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 621.00 | | 33 317.00 | 258 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 724.00 | 275 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 512.00 | 146 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 106 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 305.00 | | 28 348.00 | 133 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 674.00 | | 4 970.00 | 102 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 787.00 | 16 793.00 | 994.00 | 89 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 4 039.00 | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 719.00 | 12 754.00 | 994.00 | 68 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 809.00 | 326.00 | 6 809.00 | 6 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 809.00 | 326.00 | 6 809.00 | 6 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 809.00 | 326.00 | 6 809.00 | 6 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | 6 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 531.00 | 230 531.00 | | 230 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
UX Autres créances clients | 233 948.00 | 233 948.00 | | 233 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 707.00 | 81 628.00 | 188 080.00 | 275 707.00 |
VI Groupe et associés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 072.00 | 278 072.00 | | 278 072.00 |
VW T.V.A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 842.00 | 437 762.00 | 188 080.00 | 631 842.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |