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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 467.00 | 27 748.00 | 1 719.00 | 29 467.00 |
AH Fonds commercial | 541 465.00 | | 541 465.00 | 541 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 523.00 | 118 147.00 | 28 376.00 | 146 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 631.00 | 207 240.00 | 379 391.00 | 586 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 086.00 | | 173 086.00 | 173 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 654.00 | 353 134.00 | 1 125 519.00 | 1 478 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 933.00 | 47 860.00 | 2 720 073.00 | 2 767 933.00 |
BZ Autres créances | 369 832.00 | | 369 832.00 | 369 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 063 951.00 | | 2 063 951.00 | 2 063 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 069.00 | | 141 069.00 | 141 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 359 900.00 | 47 860.00 | 5 312 040.00 | 5 359 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 554.00 | 400 994.00 | 6 437 560.00 | 6 838 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 500.00 | 176 500.00 | | 176 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 852.00 | 232 852.00 | | 232 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
DG Autres réserves | 1 062 243.00 | 882 418.00 | | 1 062 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 926.00 | 359 678.00 | | 724 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 171.00 | 1 669 098.00 | | 2 214 171.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 585 780.00 | 704 501.00 | | 585 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 780.00 | 704 501.00 | | 585 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 993.00 | 45 264.00 | | 209 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 909.00 | 1 243 642.00 | | 2 085 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329 461.00 | 983 014.00 | | 1 329 461.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 2 732.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 389.00 | 2 979 153.00 | | 4 223 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 560.00 | 4 648 251.00 | | 6 437 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 436 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 745 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 832.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 193 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | 21 258.00 | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 418.00 | 8 660.00 | | 9 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 925.00 | 12 598.00 | | -6 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 336.00 | 62 630.00 | | 156 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 065.00 | 140 452.00 | | 346 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 926.00 | 359 678.00 | | 724 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 909.00 | 2 085 909.00 | | 2 085 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 550.00 | 201 550.00 | | 201 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 875.00 | 129 006.00 | 395 716.00 | 583 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 523.00 | | | 120 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 069.00 | | | 141 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 920.00 | 3 278 834.00 | 173 086.00 | 3 451 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 389.00 | 3 759 777.00 | 395 716.00 | 4 223 389.00 |