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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 433.00 | 41 203.00 | 24 229.00 | 65 433.00 |
AH Fonds commercial | 546 465.00 | | 546 465.00 | 546 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 609.00 | 164 038.00 | 60 572.00 | 224 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 880.00 | 374 436.00 | 283 444.00 | 657 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 400.00 | 40 000.00 | 10 400.00 | 50 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 183.00 | | 201 183.00 | 201 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 969.00 | 619 677.00 | 2 856 293.00 | 3 475 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454 515.00 | 145 868.00 | 3 308 648.00 | 3 454 515.00 |
BZ Autres créances | 395 324.00 | | 395 324.00 | 395 324.00 |
CF Disponibilités | 3 087 644.00 | | 3 087 644.00 | 3 087 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 505.00 | | 83 505.00 | 83 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 048 756.00 | 145 868.00 | 6 902 889.00 | 7 048 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 524 725.00 | 765 544.00 | 9 759 181.00 | 10 524 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 901.00 | | | 174 901.00 |
CU Autres participations | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 101 166.00 | | | 3 101 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 655.00 | | | 655 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 821.00 | | | 4 306 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 587.00 | | | 1 314 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 808.00 | | | 2 081 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 683.00 | | | 1 446 683.00 |
EA Autres dettes | 492 794.00 | | | 492 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 452 361.00 | | | 5 452 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 759 181.00 | | | 9 759 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 453 701.00 | | | 4 453 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 046.00 | | 80 046.00 | 80 046.00 |
FD Production vendue biens | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
FG Production vendue services | 12 438 712.00 | 7 733.00 | 12 446 445.00 | 12 438 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 522 807.00 | 7 733.00 | 12 530 540.00 | 12 522 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 747 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 276 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 161 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 020.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 622 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 377.00 | | | 152 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 719.00 | | | 307 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 793 211.00 | | | 12 793 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 137 557.00 | | | 12 137 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 655.00 | | | 655 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 507.00 | | 637 931.00 | 2 841 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 981 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468.00 | 3 475 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | 882 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 290.00 | | 19 608.00 | 592 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 916.00 | | 90 041.00 | 792 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 301.00 | | 528 282.00 | 1 456 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 324.00 | 91 821.00 | 468.00 | 488 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 347.00 | 7 856.00 | | 33 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 977.00 | 83 965.00 | 468.00 | 454 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 808.00 | 2 081 808.00 | | 2 081 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446 683.00 | 1 446 683.00 | | 1 446 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 794.00 | 492 794.00 | | 492 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 183.00 | | 201 183.00 | 201 183.00 |
UX Autres créances clients | 3 454 515.00 | 3 279 615.00 | 174 901.00 | 3 454 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 229.00 | 361 258.00 | 862 102.00 | 1 313 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 324.00 | 395 324.00 | | 395 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134 528.00 | 3 758 444.00 | 376 084.00 | 4 134 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 410.00 | 4 453 701.00 | 862 102.00 | 5 414 410.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |