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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 850.00 | 57 146.00 | 14 704.00 | 71 850.00 |
AH Fonds commercial | 776 465.00 | | 776 465.00 | 776 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 047.00 | 193 664.00 | 40 383.00 | 234 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 272.00 | 519 698.00 | 236 574.00 | 756 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 251 095.00 | | 251 095.00 | 251 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 729.00 | 770 508.00 | 3 049 221.00 | 3 819 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 855 442.00 | 144 848.00 | 4 710 594.00 | 4 855 442.00 |
BZ Autres créances | 1 103 092.00 | | 1 103 092.00 | 1 103 092.00 |
CF Disponibilités | 4 286 496.00 | | 4 286 496.00 | 4 286 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 765.00 | | 115 765.00 | 115 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 406 610.00 | 144 848.00 | 10 261 762.00 | 10 406 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 226 338.00 | 915 356.00 | 13 310 982.00 | 14 226 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 298 987.00 | 3 756 821.00 | | 4 298 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 373.00 | 542 167.00 | | 1 166 373.00 |
DL TOTAL (I) | 6 015 360.00 | 4 848 987.00 | | 6 015 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 875.00 | 1 086 796.00 | | 823 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 078.00 | 192 822.00 | | 481 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 540.00 | 41 095.00 | | 45 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 498.00 | 1 582 583.00 | | 3 494 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 127.00 | 1 608 898.00 | | 2 094 127.00 |
EA Autres dettes | 232 698.00 | 95 370.00 | | 232 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 806.00 | | | 123 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 295 622.00 | 4 607 563.00 | | 7 295 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 310 982.00 | 9 456 550.00 | | 13 310 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481 078.00 | | | 481 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 393 256.00 | |
FG Production vendue services | | | 676 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 104 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 174 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 169 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 891 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 185 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 033 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 477.00 | 16 235.00 | | 4 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 893.00 | 50 500.00 | | 7 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 370.00 | 66 735.00 | | 12 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 405.00 | 2 666.00 | | 18 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 245.00 | 2 666.00 | | 89 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 875.00 | 64 069.00 | | -76 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 317 787.00 | 73 015.00 | | 317 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 305.00 | 184 066.00 | | 472 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 239 118.00 | 11 909 684.00 | | 16 239 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 072 745.00 | 11 367 517.00 | | 15 072 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 373.00 | 542 167.00 | | 1 166 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873 579.00 | | 39 517.00 | 3 873 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 847.00 | 1 981 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 367.00 | 3 819 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 520.00 | 990 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 559.00 | | 756.00 | 847 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 342.00 | | 35 497.00 | 994 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031 679.00 | | 3 264.00 | 2 031 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 532.00 | 109 056.00 | 19 080.00 | 680 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 645.00 | 6 501.00 | | 50 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 887.00 | 102 555.00 | 19 080.00 | 629 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 498.00 | 3 494 498.00 | | 3 494 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 188.00 | 642 188.00 | | 642 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 780.00 | 384 780.00 | | 384 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 698.00 | 232 698.00 | | 232 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 806.00 | 123 806.00 | | 123 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 095.00 | | 251 095.00 | 251 095.00 |
UX Autres créances clients | 4 681 765.00 | 4 681 765.00 | | 4 681 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 677.00 | 173 677.00 | | 173 677.00 |
VB T. V. A. | 581 303.00 | 581 303.00 | | 581 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 875.00 | 265 121.00 | 558 754.00 | 823 875.00 |
VI Groupe et associés | 472 305.00 | 472 305.00 | | 472 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 921.00 | | | 262 921.00 |
VP Divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 309.00 | 519 309.00 | | 519 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 765.00 | 115 765.00 | | 115 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 325 394.00 | 6 074 299.00 | 251 095.00 | 6 325 394.00 |
VW T.V.A. | 1 010 880.00 | 1 010 880.00 | | 1 010 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 250 082.00 | 6 691 328.00 | 558 754.00 | 7 250 082.00 |