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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 094.00 | 50 645.00 | 20 448.00 | 71 094.00 |
AH Fonds commercial | 776 465.00 | | 776 465.00 | 776 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 072.00 | 179 469.00 | 50 604.00 | 230 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 270.00 | 450 418.00 | 313 851.00 | 764 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 400.00 | 50 000.00 | 400.00 | 50 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 279.00 | | 251 279.00 | 251 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 579.00 | 730 532.00 | 3 143 047.00 | 3 873 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 667.00 | 164 687.00 | 3 395 980.00 | 3 560 667.00 |
BZ Autres créances | 667 805.00 | | 667 805.00 | 667 805.00 |
CF Disponibilités | 2 158 134.00 | | 2 158 134.00 | 2 158 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 274.00 | | 70 274.00 | 70 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 478 191.00 | 164 687.00 | 6 313 503.00 | 6 478 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 351 770.00 | 895 219.00 | 9 456 550.00 | 10 351 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 484.00 | | | 197 484.00 |
CU Autres participations | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 756 821.00 | 3 101 166.00 | | 3 756 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 167.00 | 655 655.00 | | 542 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 848 987.00 | 4 306 821.00 | | 4 848 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 796.00 | 1 314 587.00 | | 1 086 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 822.00 | 8 739.00 | | 192 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 095.00 | 37 950.00 | | 41 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 583.00 | 2 081 808.00 | | 1 582 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 898.00 | 1 446 683.00 | | 1 608 898.00 |
EA Autres dettes | 95 370.00 | 492 794.00 | | 95 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 607 563.00 | 5 452 361.00 | | 4 607 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 456 550.00 | 9 759 181.00 | | 9 456 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 593.00 | 4 453 701.00 | | 3 742 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 358.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
FD Production vendue biens | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
FG Production vendue services | 11 725 808.00 | 32 820.00 | 11 758 628.00 | 11 725 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 777 791.00 | 32 820.00 | 11 810 611.00 | 11 777 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 842 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 786 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 204 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 407.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 089 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 235.00 | 31 350.00 | | 16 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | 14 000.00 | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 735.00 | 45 350.00 | | 66 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | 4 213.00 | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | 4 213.00 | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 069.00 | 41 138.00 | | 64 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 015.00 | 152 377.00 | | 73 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 066.00 | 307 719.00 | | 184 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 909 684.00 | 12 793 211.00 | | 11 909 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 367 517.00 | 12 137 557.00 | | 11 367 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 167.00 | 655 655.00 | | 542 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 969.00 | | 402 610.00 | 3 475 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 873 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 847 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 897.00 | | 240 661.00 | 611 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 489.00 | | 111 853.00 | 882 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981 583.00 | | 50 095.00 | 1 981 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 677.00 | 100 856.00 | 680 532.00 | 579 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 203.00 | 9 442.00 | 50 645.00 | 41 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 474.00 | 91 413.00 | 629 887.00 | 538 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 583.00 | 1 582 583.00 | | 1 582 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608 898.00 | 1 608 898.00 | | 1 608 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 436.00 | 279 436.00 | | 279 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 279.00 | | 251 279.00 | 251 279.00 |
UX Autres créances clients | 3 560 667.00 | 3 363 183.00 | 197 484.00 | 3 560 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 796.00 | 262 921.00 | 823 875.00 | 1 086 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 917.00 | | | 225 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 805.00 | 667 805.00 | | 667 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 274.00 | 70 274.00 | | 70 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 550 025.00 | 4 101 262.00 | 448 763.00 | 4 550 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 468.00 | 3 742 593.00 | 823 875.00 | 4 566 468.00 |