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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 109.00 | 28 242.00 | 7 867.00 | 36 109.00 |
AH Fonds commercial | 541 465.00 | | 541 465.00 | 541 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 771.00 | 142 115.00 | 32 657.00 | 174 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 540.00 | 235 289.00 | 342 251.00 | 577 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 048.00 | | 169 048.00 | 169 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 333.00 | 405 646.00 | 1 093 687.00 | 1 499 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 525.00 | 91 916.00 | 2 369 608.00 | 2 461 525.00 |
BZ Autres créances | 387 235.00 | | 387 235.00 | 387 235.00 |
CF Disponibilités | 4 147 344.00 | | 4 147 344.00 | 4 147 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 088 848.00 | 91 916.00 | 6 996 932.00 | 7 088 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 588 182.00 | 497 562.00 | 8 090 619.00 | 8 588 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 500.00 | 176 500.00 | | 176 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 852.00 | 232 852.00 | | 232 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
DG Autres réserves | 1 787 169.00 | 1 062 243.00 | | 1 787 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 714.00 | 724 926.00 | | 763 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 885.00 | 2 214 171.00 | | 2 977 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 519.00 | 585 780.00 | | 761 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 974.00 | 209 993.00 | | 304 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 980.00 | 2 085 909.00 | | 2 477 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 516.00 | 1 329 460.00 | | 1 529 516.00 |
EA Autres dettes | 36 453.00 | 300.00 | | 36 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 293.00 | 11 947.00 | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 112 734.00 | 4 223 389.00 | | 5 112 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 090 619.00 | 6 437 560.00 | | 8 090 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 815 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 845 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 867 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 116 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 726 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 698 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 583.00 | 2 492.00 | | 12 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 033.00 | 9 418.00 | | 11 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | -6 925.00 | | 1 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 361.00 | 156 336.00 | | 123 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 672.00 | 346 065.00 | | 276 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 880 627.00 | 11 440 806.00 | | 11 880 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 116 913.00 | 10 715 881.00 | | 11 116 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 714.00 | 724 926.00 | | 763 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 824.00 | 38 313.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90 330.00 | 38 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 980.00 | 2 477 980.00 | | 2 477 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 684.00 | 332 684.00 | | 332 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 048.00 | | | 169 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 525.00 | | | 2 461 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 436.00 | 218 256.00 | 543 180.00 | 761 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 335.00 | | | 122 335.00 |
VP Divers | 387 236.00 | | | 387 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529 516.00 | 1 529 516.00 | | 1 529 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 473.00 | 2 892 424.00 | 169 048.00 | 3 061 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 734.00 | 4 560 812.00 | 543 180.00 | 5 112 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |