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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 323 832.00 | 109 990.00 | 213 841.00 | 323 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 839.00 | 93 217.00 | 25 622.00 | 118 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 891.00 | 137 676.00 | 23 215.00 | 160 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 601.00 | 342 302.00 | 281 299.00 | 623 601.00 |
BT Marchandises | 234 000.00 | 6 075.00 | 227 925.00 | 234 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 122.00 | 7 735.00 | 282 387.00 | 290 122.00 |
BZ Autres créances | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 343 024.00 | | 343 024.00 | 343 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 263.00 | 13 810.00 | 889 454.00 | 903 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 864.00 | 356 111.00 | 1 170 753.00 | 1 526 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 588 041.00 | 539 629.00 | | 588 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 010.00 | 53 412.00 | | 89 010.00 |
DL TOTAL (I) | 685 851.00 | 601 841.00 | | 685 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 848.00 | 238 693.00 | | 204 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 940.00 | 43 715.00 | | 47 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 175.00 | 128 429.00 | | 166 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 939.00 | 47 596.00 | | 65 939.00 |
EA Autres dettes | | 11 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 901.00 | 469 713.00 | | 484 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 753.00 | 1 071 554.00 | | 1 170 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 722.00 | 469 713.00 | | 331 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 023.00 | | 1 883 023.00 | 1 883 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 023.00 | | 1 883 023.00 | 1 883 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 318.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 320.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -3 562.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 414.00 | 14 069.00 | | 31 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 407.00 | 1 795 451.00 | | 1 901 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 398.00 | 1 742 039.00 | | 1 812 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 010.00 | 53 412.00 | | 89 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 763.00 | | 16 838.00 | 606 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 724.00 | | 16 838.00 | 586 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 943.00 | 47 359.00 | | 294 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 525.00 | 47 359.00 | | 293 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 175.00 | 166 175.00 | | 166 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 290 122.00 | | | 290 122.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 848.00 | 51 668.00 | 125 253.00 | 204 848.00 |
VI Groupe et associés | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 361.00 | 296 240.00 | 121.00 | 296 361.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 901.00 | 331 722.00 | 125 253.00 | 484 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |